کاربردی‌ترین نکات در مورد پرایس اکشن

تریدر شو جامع‌ترین و بهترین دوره آموزش بازارهای سرمایه گذاری

«تریدر شو» یک دوره جامع برای ورود به بازارهای سرمایه‌ گذاری چون «بورس»، «فارکس» و «ارزهای دیجیتال» است. اگرچه بازارهای سنتی مانند بازار ملک، طلا، کالا و .... هنوز هم طرفداران بسیاری دارند، اما سه بازاری که شیوه ورود و ترید در آن‌ها در دوره تریدر شو آموزش داده می‌شود، جزء بازارهای پرطرفدار و جذابی هستند که با هر مقدار سرمایه می‌توان در آن‌ها فعالیت کرد. تریدر شو هر سه این بازارها را نشانه گرفته و به صورت کاملاً اصولی و با استفاده از جدیدترین پرایس اکشن چیست؟  و متدهای معاملاتی به تدریس هریک از آن‌ها می‌پردازد تا دانشجویان بتوانند در نهایت بهترین نتیجه را از آموزش‌های خود ببرند. این دوره شامل بیش از 100 ساعت آموزش حرفه‌ای است که در طول 6 ماه ارائه می‌شود. در ادامه، اصلی‌ترین سرفصل‌های آموزشی دوره جامع تریدر شو را به صورت موردی بررسی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید تا یک دوره عالی را به شما معرفی کنیم.

 آموزش بازارهای سرمایه گذاری

و متدهای معاملاتی به تدریس هریک از آن‌ها می‌پردازد تا دانشجویان بتوانند در نهایت بهترین نتیجه را از آموزش‌های خود ببرند. این دوره شامل بیش از 100 ساعت آموزش حرفه‌ای است که در طول 6 ماه ارائه می‌شود. در ادامه، اصلی‌ترین سرفصل‌های آموزشی دوره جامع تریدر شو را به صورت موردی بررسی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید تا یک دوره عالی را به شما معرفی کنیم.

آموزش جامع و کامل تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال «Technical Analysis» یکی از آموزش‌های اصلی و پایه دوره تریدر شو است که با فراگیری آن، اولین و مهم‌ترین مهارت برای فعالیت در هریک از بازارهای بورس، فارکس و کریپتوکارنسی را بدست خواهید آورد. این تحلیل از روی اطلاعات گذشته‌ی بازارها صورت می‌گیرد. به طوری که دانشجویان یاد می‌گیرند با بررسی نمودارهای میله‌ای و شمعی، تایم فریم‌ها و همچنین با بهره‌گیری از توابع و اندیکاتورها پیش‌بینی‌های لازم را در مورد نوسانات قیمت انجام دهند. پس از گذراندن این واحد از دوره‌ی تریدر شو که تماماً به آموزش تحلیل تکنیکال اختصاص دارد، یاد می‌گیرید که از روی تکرار شدن مکرر تاریخ در بازارهای نامبرده، قیمت آتی سهام، ارز و رمزارزها را مشخص کنید و از این طریق بهترین زمان ورود و خروج از معاملات برای شما مشخص خواهد شد.

آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در تریدر شو

تحلیل بنیادی که در اصطلاح علمی به آن «Analysis Fundamental» گفته می‌شود نیز یکی دیگر از سرفصل‌های مهم دوره‌ی تریدر شو است که به بررسی عمیق و ذاتی دارایی‌های مالی در هریک از بازرهای نامبرده اختصاص دارد. لازم به ذکر است که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، جامع‌تر از تحلیل تکنیکال است و فراگیری آن نیز به دقت بالاتری نیاز دارد. البته تحلیل بنیادی را نمی‌توان به یک شیوه برای تمام بازارها به کار گرفت، چراکه بررسی ارزش ذاتی دارایی‌های هر بازار، به اطلاعات و قوانین متفاوت هر محیط مالی بستگی دارد.

برای مثال، در مورد بازار بورس تهران، اطلاعات کلیه شرکت‌ها و نمادهای حاضر در بورس در سامانه کدال ثبت می‌شود. دانشجویان تریدر شو یاد می‌گیرند تا برای بدست آوردن اطلاعات موردنظر خود و همچنین برای پی بردن به ارزش ذاتی سهام بورس تهران به کدال مراجعه کرده و از اطلاعات آن بهره بگیرند. تحلیل بنیادی بازارهای فارکس و کریپتو نیز روش‌های خاص خود را دارد که در تریدر شو به آن‌ها نیز پرداخته خواهد شد.

آموزش تابلوخوانی و فیلتر نویسی پیشرفته

تابلو خوانی و فیلتر نویسی نیز جزو ملزومات تریدر شدن برای دانشجویان دوره تریدر شو هستند. در واقع شخصی که تابلو خوانی و فیلتر نویسی پیشرفته را فرا بگیرد، به راحتی می‌تواند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات مورد نظر خود را در مورد بازار بدست بیاورد. این در حالی است که اگر فیلتر نویسی را بلد نباشید، نمی‌توانید اطلاعاتی که نیاز دارید را در زمان اندک بدست بیاورید، بلکه باید ساعت‌های زیادی را صرف بررسی بازار کنید. اما تریدر شو به شما کمک می‌کند با فراگیری این شگردها، پس از بررسی تمام فاکتورهای لازم در کمترین زمان ممکن، سودهای لذت‌بخشی را کسب نمایید.

آموزش ورود به بازار فارکس

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای 6 تریلیون دلار هم می‌رسد. مردم از سراسر جهان می‌توانند ارزهای رایج مانند دلار، یورو، پوند، ین، ریال و تمام ارزهای رایج ملل مختلف را مورد معامله قرار دهند. اما برای ورد به بازار فارکس، باید حتماً تحت آموزش قرار بگیرید. چراکه یک بازار جهانی که هزاران تریدر فوق حرفه‌ای در آن معامله می‌کنند، به سطح دانش مالی بالایی نیاز دارد تا بتواند برای شما بازدهی داشته باشد. در دوره تریدر شو، ابتدا یاد می‌گیرید که از طریق حساب دموی فارکس (Demo)، با تمام گزینه‌ها و قواعد کار این بازار آشنا شوید. آن‌‌گاه وقتی آمادگی لازم برای ورود به بازار حقیقی فارکس را پیدا کردید، حساب ریل یا اصلی شما در فارکس افتتاح می‌شود و می‌توانید پوزیشن‌های معاملاتی حقیقی خود را باز کرده و به یکی از تریدرهای موفق این بازار تبدیل شوید.

آموزش کارکردن با کارگزاری‌های فارکس

کارگزاری‌های فارکس را با عنوان بروکر یا «Brocker» می‌شناسند. بروکرهای بسیاری در سطح جهان وجود دارند که امکان معامله در فارکس را برای افراد مهیا می‌کنند. از جمله مشهورترین بروکرهای فارکس که ایرانی‌ها در آن حضور دارند، می‌توان بروکر آلپاری «Alpari»، بروکر لایت فارکس «Lite Forex» و ... را نام برد. با توجه به اینکه بدون ثبت‌نام در کارگزاری، امکان ورود به بازار فارکس وجود ندارد، پس در دوره جامع تریدر شو، شیوه پیوستن به بروکرهای معتبر و چگونگی کار کردن با هر یک از آن‌ها نیز لحاظ شده است.

آموزش استراتژی‌های بازار فارکس

اگرچه ساز و کار کلی تمام بازارهای مالی شبیه به هم است، اما قطعاً تفاوت‌های فاحشی هم بین این بازارها وجود دارد که سبب می‌شود معامله در هرکدام از آن‌ها به استراتژی‌های معاملاتی مخصوص همان بازار بستگی داشته باشد. فارکس یکی از همان بازارهایی است که به واسطه بزرگی و گستردگی که دارد، استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای را نیز می‌طلبد که هر تریدر باید با آن‌ها آشنایی داشته باشد و بسته به سبک معاملاتی خود از انواع آن‌ها بهره بگیرد.

از جمله مهم‌ترین استراتژی‌های فارکس می‌توان استراتژی اسکالپ یا «Scalp Trading» را نام برد که براساس آن می‌توان سودهای پی در پی و اندکی را از فارکس به دست بیاوریم. استرتژی جامع دیگری به نام سوئینگ یا «Swing Trading» وجود دارد که به کمک آن می‌توان پوزیشن‌های تریدینگ را در کف یا سقف قیمت باز کرد. استراتژی‌های بسیاری وجود دارند که هریک توانایی خاصی را به تریدرها بخشیده و امکان کسب سود را برای آن‌ها آسان‌تر می‌کنند. در تریدر شو، به غیر از دو استراتژی عنوان شده، یک استراتژی بسیار جامع دیگر به نام پرایس اکشن یا «Price Action» آموزش داده می‌شود که در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد.

آموزش پرایس اکشن

پرایس اکشن را نیز می‌توان مانند تحلیل تکنیکال، یک شگرد همه‌جانبه در نظر گرفت که با تسلط به آن می‌توانید در همه‌ی بازارهای مالی حرفی برای گفتن داشته باشید. آن دسته از تریدرهایی که اکثراً از این استراتژی در معاملات خود بهره می‌گیرند، به تریدرهای پرایس اکشن شهرت دارند. این تریدرها الگوهای نموداری و دیگر اطلاعات بازار را ترکیب می‌کنند تا در نهایت به درک درستی از موقعیت بازار برسند و به واسطه‌ی این درک، معاملات خود را استارت بزنند. تریدرها برای استفاده از این استراتژی به هیچ نرم‌افزار جانبی نیاز ندارند و صرفاً از روی نمودارها، کندل‌ها و دیگر الگوها می‌توانند به نتایج موردنظر خود برسند. آن‌گاه با استناد به جمله‌ی «هم چیز را ساده ببین!» از دید واضحی که پرایس اکشن به آن‌ها می‌دهد، برای پیش‌بینی‌های خود بهره می‌گیرند. شما در تریدر شو، استراتژی پرایس اکشن را فرا خواهید گرفت.

آموزش فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال

یکی از مهم‌ترین آموزش‌های دوره تریدر شو، پس از آموزش بورس و فارکس، به آموزش معامله در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی اختصاص دارد. در واقع، شما با شرکت در دوره تریدر شو، آموزش شیوه ترید کردن در بازار ارز دیجیتال را به صورت کامل فرا خواهید گرفت. قطعاً چنین آموزشی شامل اصول اولیه مانند آموزش ایجاد کیف پول یا والت الکترونیکی (Wallet) و خرید و نگهداری رمزارز است. شما پس از آموزش اصول اولیه این بازار، آموزش‌های کاربردی‌تر و حرفه‌ای‌تر دنیای رمزارزها را فرا خواهید گرفت. به طوری که بتوانید از ترید آن‌ها سودهای درخشانی را دریافت نمایید.

سود بیشتر با ابزارهای کاربردی کندل و پیوت در تحلیل تکنیکال

اموزش تحلیل تکنیکال در بورس دلفین وست

تحلیل تکنیکال یک نوع تحلیل فنی است که در بازارهای مختلف کاربرد دارد. تریدرها به کمک ابزارهای متنوع این تحلیل به بررسی نمودارها و روندهای قیمت می‌پردازند.

تحلیل تکنیکال یک نوع تحلیل فنی است که در بازارهای مختلف کاربرد دارد. تریدرها به کمک ابزارهای متنوع این تحلیل به بررسی نمودارها و روندهای قیمت می‌پردازند. آن‌گاه اطلاعات گذشته قیمتی بازار، می‌تواند اطلاعات مناسبی برای آینده بازار به دست تریدرها بدهد. اندیکاتورهای متنوع، بخشی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. در ادامه می‌خواهیم ضمن معرفی اندیکاتور پیوت، به بررسی مفهوم کندل در این تحلیل نیز بپردازیم. آن‌گاه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید با استفاده از این دو ابزار، دانش مالی خود را ارتقا داده و عملکرد بهتری در بازار بورس، فارکس، کریپتو یا .... داشته باشید. پس اگر کسب سود بیشتر در بازارهای مالی برای شما هم دغدغه ایجاد کرده، با ما همراه شوید.

مفهوم «کندل» در تحلیل تکنیکال چیست؟

کندل «Candle» به نشانه‌هایی روی نمودار گفته می‌شود که می‌تواند اطلاعات کلی در مورد بازار را در اختیار ما قرار دهد. از جمله اطلاعاتی که می‌توان از روی کندل‌ها به دست آورد، می‌توان موارد زیر را نام برد

قیمت آغازین

قیمت پایانی

حداقل قیمت

• حداکثر قیمت

در مورد هر سهام، ارز یا دارایی خاص در بازارهای مالی می‌توان حداقل و حداکثر قیمت به همراه زمان باز و بسته شدن آن‌ها را از روی تحلیل کندل بدست آورد. ابداع و استفاده از کندل به بازرگانان ژاپنی برمی‌گردد. آن‌ها زمانی برای پیش‌بینی قیمت برنج از کندل بهره می‌گرفتند. در بیشتر مواقع از کندل‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله استفاده می‌کنند. اما کندل نمی‌تواند اطلاعات مناسبی در مورد زمان خروج از معامله به دست بدهد!

اجزای تشکیل دهنده‌ی کندل

کندل‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند که هر قسمت نشان دهنده‌ی یک موضوع خاص است. این دو بخش به قرار زیر هستند:

• بدنه کندل:

بدنه کندل‌ها شامل یک مربع یا مستطیل است که گاهاً توپر و گاهی هم توخالی هستند. اگر بدنه کندل توخالی باشد، نشانه‌ی روند صعودی قیمت است. اما اگر کندل توپر باشد، از روی آن می‌توان به روند نزولی بازار و کاهش قیمت‌ها پی برد. البته در برخی نمودارها، کندل‌های صعودی با رنگ سبز و کندل‌های نزولی هم با رنگ قرمز مشخص می‌شوند.

• سایه کندل:

یک میله عمودی از وسط بدنه کندل عبور می‌کند که دو سر آن در ابتدا و انتهای کندل قابل مشاهده است. میله بالایی کندل، نشان دهنده‌ی بالاترین قیمت دارایی است. میله پایین کندل هم نشان دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت یک دارایی خاص در بازار است.  

کندل‌ها به وضوح روی هر نمودار مالی قابل مشاهده هستند. تریدرها با یک نگاه به آن‌ها می‌توانند به نوع روند بازار و قیمت‌های یک روز خاص در مورد دارایی موردنظرشان پی ببرند.

انواع کندل در تحلیل تکنیکال کدامند؟

کندل‌ها انواع مختلفی دارند. برای شناخت انواع کندل در تحلیل تکنیکال، باید علم «کندل شناسی» را فراگرفت. اما برای این که در این لحظه بتوانیم شناخت بیشتری نسبت به این مفهوم داشته باشیم، چند مورد از کندل‌های رایج را بررسی می‌کنیم:

• کندل ماروبزو «Marubozu»

کندل ماروبزو به کندلی گفته می‌شود که در آن سایه وجود ندارد. بلکه صرفاً بدنه کندل قابل مشاهده است. ماروبزوی مشکی، نشان دهنده یک روند نزولی پرقدرت و ماروبزوی سفید نیز نشان دهنده‌ی یک روند صعودی پرقدرت است.

• کندل دوجی «Doji»

در کندل‌های دوجی، قیمت باز و بسته شدن دارایی‌ها یکسان است. به همین خاطر در این کندل، قسمت بدنه بسیار نازک و شبیه به خط دیده می‌شود. با شکل‌گیری این کندل می‌توان به ایجاد تعادل بین فروشندگان و خریداران فکر کرد.

• کندل چکش «Hammer»

کندل چکش معمولاً در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به طوری که قسمت بدنه آن در بالا قرار می‌گیرد. میله بالایی وجود ندارد یا بسیار کوتاه و قابل چشم‌پوشی است. میله پایینی نیز بلند است و در نقش دسته چکش (بدنه) عمل می‌کند. چکش سفید می‌تواند نویدبخش پایان روند نزولی باشد.

• کندل چکش معکوس «Inverted Hammer»

کندل چکش معکوس، دقیقاً حالت عکس کندل قبلی را دارد. یعنی در آن، بدنه کندل در قسمت پایینی قرار گرفته و دسته چکش هم با امتداد سایه بالایی ایجاد می‌شود. رنگ سفید این کندل هم می‌تواند نشان دهنده‌ی تغییر روند نزولی به صعودی باشد.

موارد نامبرده، تنها چند مدل از کندل‌هایی هستند که روزانه در نمودارها مشاهده می‌شوند. برای شناخت تمام کندل‌ها و استفاده صحیح از آن‌ها می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال «دلفین وست» حساب کنید.

مفهوم «پیوت» در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیوت «Pivot» به نقاط چرخش قیمت در نمودارها اشاره دارد. به طوری که می‌توان پیوت را ابزاری برای بررسی موقعیت گذشته و حال قیمت‌ها در بازار دانست. پیوت اطلاعاتی نظیر میانگین کم‌ترین قیمت، بیشتری قیمت و قیمت پایانی روز قبل را در خود دارد. با توجه به این اطلاعات به‌دست آمده از تحلیل تکنیکال، می‌توان روند قیمت روز بعد را پیش‌بینی کرد. بنابراین اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، صعود و اگر پایین‌تر از آن قرار بگیرند، نزول رخ داده است. پیوت‌ها برای دادن نشان دادن روند قیمت به محاسبه نیاز دارند. به همین خاطر تریدرها باید بتوانند پیوت‌ها را محاسبه کنند تا به اطلاعات تحلیلی خود برسند.

تریدرها چگونه از انواع پیوت برای اطلاع از روند قیمت‌ها استفاده می‌کنند؟

پیوت‌ها نیز مانند کندل‌ها، انواع مختلفی دارند. هر پیوت می‌تواند اطلاعات متفاوتی از وضعیت روند را به ما نشان دهد. انواع این پیوت‌ها به قرار زیر هستند:

• نقطه پیوت «Woodies»
• نقطه پیوت «Camarilla»
• نقطه پیوت «Fibonacci»
• نقطه پیوت «Demark»

به غیر از دسته بندی فوق، دسته‌بندی دیگری هم برای انواع پیوت‌ وجود دارد که در آن پیوت محاسباتی، قیمتی، ماژور و مینور قرار دارند. این دسته‌بند‌ی‌ها در ارتباط با هم عمل می‌کنند. بنابراین یک تریدر حرفه‌ای، با بررسی و محاسبه پیوت‌های مختلف است که می‌تواند به اطلاعات موردنظر خود در مورد روند قیمت دست پیدا کند. پیوت ماژور به حرکات اصلاحی بزرگ و پیوت مینور هم به حرکات اصلاحی کوچک اشاره دارد. طبیعتاً بازگشت قیمت با اشکال مختلفی روی نمودارها دیده می‌شود؛ پس طبیعی است که پیوت‌های متفاوتی را هم برای این امر در نظر بگیرند. هر پیوت در زمان خاصی و توسط فرد خاصی کشف و بررسی شده است. به همین خاطر پیوت‌های نامبرده با نام کاشف آن‌ها شناخته می‌شوند.

آیا تسلط بر کندل‌ها و محاسبه پیوت‌ها برای تریدرها ضروری است؟

تریدر یا «Trader» به شخصی گفته می‌شود که با استفاده از روش‌های تحلیلی مختلف بتواند در بازارهای مالی به نوسان‌گیری بپردازد. بنابراین استفاده از ابزارهای تحلیلی نیز جزئی از وظایف تریدرها است. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر تریدر باید به صورت کامل با مفاهیمی چون کندل و پیوت آشنایی داشته و با آن‌ها به بررسی بازار بپردازد. در واقع، صرفاً شناخت این ابزارها نمی‌تواند کمک چندانی به تریدرها کند؛ بلکه استفاده از آن‌ها است که سبب ارتقا دانش مالی ایشان و دستیابی به نتایج و سود بیشتر در بازار می‌شود. اگر شما به تازگی در مسیر معامله‌گری و تریدر قرار گرفته‌اید، با مطالعه مطالبی از این دست، با مفاهیمی چون کندل و پیوت آشنایی پیدا خواهید کرد. اما برای بهره‌گیری و استفاده از آن‌ها، باید تحت آموزش عملی قرار بگیرید. خوشبختانه در کشورمان بسترهای خوبی برای آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد.

یادگیری اصولی استفاده از کندل و پیوت در تحلیل‌ها از چه راهی امکان‌پذیر است؟

استفاده از کندل و پیوت در مسیر پیش‌بینی قیمت‌ها برای تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. همان‌طور که گفتیم، فقط شناخت این ابزارها کافی نیست، بلکه باید به شیوه صحیحی از آن‌ها استفاده شود. برای فراگیری شیوه استفاده از کندل‌ها و پیوت‌ها می‌توانید روی وب‌سایت آموزشی «دلفین وست» حساب کنید. در دلفین وست، گروهی از تریدرهای برتر ایرانی با مدیریت مستر تریدر (استاد محمدمهدی سامانی‌پور) به دور هم جمع شده‌اند تا بهترین آموزش‌ تحلیل تکنیکال وبورس دردلفین وست را در اختیار تریدرهای ایرانی قرار دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی

 آموزش تحلیل تکنیکال 

بازار بورس یک بازار سرمایه‌گذاری است که افراد می‌توانند در آن سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کرده و ارزش دارایی‌های خود را در برابر تورم حفظ کنند. همچنین سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند افزایش سرمایه و سودهای کلانی را به همراه داشته باشد. این در حالی است که ریسک معامله در بورس هم بالاست و گاهی به جای سود، زیان و ضرر به سرمایه افراد وارد می‌شود. در این بین، برای اینکه سرمایه افراد دچار زیان نشود و همواره سودده باشد، باید هر معامله‌گر با شیوه خرید و فروش سهام در بورس آشنا باشد که این آشنایی با فراگیری علم تحلیل محقق می‌شود. در ادامه به آموزش تحلیل تکنیکال   می‌پردازیم تا با ماهیت این نوع از تحلیل آشنا شویم و ببینین که چگونه می‌توانیم از آن برای کسب سود بیشتر در بورس استفاده کنیم.

فهرست مطالب

• تحلیل تکنیکال چیست؟
• تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟
• تحلیل تکنیکال کلاسیک و نوین
• انواع رویکردهای تحلیل تکنیکال
• تاریخچه تحلیل تکنیکال
• ۳ اصل اساسی تحلیل تکنیکال
• مزایای تحلیل تکنیکال بورس
• آموزش تحلیل تکنیکال بورس
• سه نمودار مهم در آموزش تحلیل تکنیکال بورس
• تحلیل تکنیکال چه تاثیری بر معاملات انواع بازارهای مالی دارد؟
• روند شناسی در تحلیل تکنیکال
• خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال
• اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارند
• موج شناسی چیست؟
• معرفی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بورس
• معرفی ۳ کتاب مهم برای تحلیل تکنیکال
• نتیجه‌ گیری

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال «Technical Analysis»، یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را حدس بزنند. در آموزش تحلیل تکنیکال بورس، این قیمت گذشته‌ی سهام و حجم معاملات سهام است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال تنها به بازار بورس اختصاص ندارد و از آن می‌توان در سایر بازارهای مالی مانند ارز، بورس کالا و …. نیز استفاده کرد.

به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال، رفتار بازار را مورد مطالعه قرار می‌دهد تا از روی آن به سیر حرکت قیمت‌ها پی ببرند. تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین شیوه‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی در پی فراگیری آن هستند. البته یادگیری و استفاده از این تحلیل نیز، راحت‌تر از سایر شیوه‌ها است.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟

آموزش تحلیل بورس، در برابر تحلیل بنیادی یا فامندامنتال قرار می‌گیرد که استراتژی جامع دیگری برای فعالیت در بازارهای مالی و کسب سود از آن‌ها است. اما تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال، دو تفاوت اساسی دارد که این تفاوت‌ها به قرار زیر هستند:

• تفاوت در شیوه مطالعه بازار

تحلیل بنیادی برعکس تحلیل تکنیکال، تمام اطلاعات بازار و سهام را به‌صورت ذره‌بینی مورد تحلیل قرار می‌دهد تا از این طریق به ارزش ذاتی سهام پی ببرد. تحلیل‌گران بنیادی یا فاندامنتال، از روی ارزش یک سهم، آینده‌ی آن را پیش‌بینی می‌کنند، نه از روی اطلاعات گذشته‌ی آن.

• تفاوت در به کارگیری

گفتیم که از تحلیل تکنیکال می‌توان در سایر بازارهای مالی نیز استفاده کرد، اما تحلیل بنیادی یک بازار، نمی‌تواند چراغ راه ما برای پیش‌بینی یک بازار دیگر شود. یعنی وقتی شما به صورت بنیادی بازار بورس را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهید، برای ورود به بازار دیگری مانند فارکس و استفاده از تحلیل بنیادی در آن، باید از اول، کلیه اطلاعات مربوط به جفت‌ارزهای فارکس را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. این در حالی است که در تحلیل تکنیکال، پس از بررسی نمودارها و اطلاعات بورس، می‌توان با یک نگاه به نمودار سایر بازارها، به روند تغییر قیمت در آن‌ها نیز پی برد.

تحلیل تکنیکال کلاسیک و نوین

تحلیل تکنیکال سنتی یا کلاسیک، نوعی تحلیل تکنیکال است که با حفظ کردن تمامی دیدگاه‌ها و نظرات مربوط به تحلیل تکنیکال از زمان پیدایش آن تا به امروز، به تشخیص روندهای بازار کمک می‌کند. از جمله مواردی که به تعیین زمان خرید و فروش به وسیله تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند، می‌توان به ابزارها، تکنیک‌های مختلف و قوانین ریاضیات اشاره کرد. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، همیشه نظریه‌های جدیدی ارائه می‌شود؛ اما رویه‌های قبلی نیز در این تحلیل حفظ شده‌اند. ارائه نظریات جدید در تحلیل تکنیکال، به غنی شدن این نوع تحلیل کمک زیادی کرده‌اند؛ اما با این وجود به گام‌های فرایند تحلیل در این نوع از تحلیل تکنیکال توجه زیادی نشده است. تحلیل‌های کلاسیک سنتی بیشتر به صورت چشمی و دیداری انجام می‌شوند و شما به عنوان معامله‌گر باید به صورت مداوم، قیمت‌ها را پیگیری کنید. البته با آموزش تحلیل تکنیکال سنتی، شما تنها قادر به درک تغییرات بازار خواهید بود و نمی‌توانید قیمت دقیق و مشخصی را با این نوع تحلیل استخراج کنید.

تحلیل تکنیکال نوین، یک روش برای پیش بینی بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در بازار است. در این تحلیل، با کمک یک سری از الگوهای قیمتی می‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد. این نوع تحلیل، نقاط قوت تحلیل کلاسیک را حفظ و تقویت کرده است. از جمله مهم‌ترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال نوین می‌توان به افزایش توانایی تحلیلگران در تشخیص رفتار بازار و انتظارات احتمالی، داشتن تعاریف اختصاصی در رابطه با سطوح عرضه و تقاضا، نیاز کمتر به تحلیل‌های دیداری و چشمی، تعیین قوانین و اصولی که با تغییرات روند و تصحیح قیمت‌ها در ارتباط هستند، ارزش گذاری سطوح مقاومت، داشتن الگوهای مناسب برای تحلیل سقف‌ها و کف‌ها، کشف ارتباط بین زمان، قیمت و ساختار روند و… اشاره کرد.

انواع رویکردهای تحلیل تکنیکال

استراتژی معاملاتی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا بورس، رویکردهای مختلفی دارد که استفاده از آن‌ها می‌تواند به سودآوری بیشتر شما کمک کند. در آموزش تحلیل تکنیکال بهتر است که همه این موارد را به خوبی بیاموزید تا بتوانید معاملاتی موفق‌تر را تجربه کنید. انواع رویکردهای تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر هستند:

• روش فیبوناچی

اصطلاح روش فیبوناچی زمانی در بازارهای مالی به کار برده می‌شود که روند حرکت سهم‌ها بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته باشد. در این حالت می‌توان با تعیین سطح بر پایه ریشه طلایی، از قیمت سهم‌ها در آینده مطلع شوید.

• روش کندل استیک

این روش، از جمله مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید که به کمک آن می‌توان روند سهام در آینده را پیش بینی کرد. نمودارهای کندل استیک شامل چهار قسمت مهم شروع معامله، پایان معامله، بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی معین است. اگر این نمودار در تحلیل شما به صورت یک شمع توخالی باشد، می‌توانید نتیجه بگیرید که قیمت پایانی سهم، بیشتر از قیمت آغازین خواهد بود؛ اما در صورت توپر بودن شمع، متوجه می‌شوید که قیمت پایانی سهم از قیمت آغازین آن کمتر است.

• روش امواج الیوت

در روش امواج الیوت، گفته می‌شود که در قسمت‌های پر جنب و جوش موج‌های سهام، قیمت سهم بر مبنای قوانین خاصی محاسبه خواهد شد. این الگو از سه موج موافق و دو موج مخالف روند تشکیل شده است.

• روش ابر ایچیموکو

روش ابر ایچیموکو از جمله اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. این روش بسیار تکامل یافته را می‌توان در نمودارها برای انجام تحلیل مورد استفاده قرار داد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

اولین کاربرد تحلیل تکنیکال به ژاپنی‌هایی برمی‌گردد که از رسم نمودار برای بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج در حدود ۳۰۰ سال پیش استفاده می‌کردند. به دنبال ژاپنی‌ها، برخی از مردم سایر ملل‌ها نیز به صورت دستی و غیررسمی، برای پیش‌بینی بازارهای موردنظر خود، به رسم نمودار پرداخته و از این طریق به پیش‌بینی‌های موردنظر خود در بازار دست می‌یافتند. اما هیچکدام از این پیش‌بینی‌ها بر اصول اساسی و جامعی استوار نبودند.

تحلیل تکنیکال زمانی به یک روش جامع و قابل استناد برای پیش‌بینی بازارهای مالی مانند بورس تبدیل شد که در حدود سال ۱۹۰۰ میلادی، شخصی به نام چارلز داو «Charles Henry Dow»، در پی مطالعات پی‌در‌پی خود نسبت به تأثیر نمودارها در بازار، توانست اصول و قواعد مشخصی را برای تحلیل تکنیکال ارائه داده و رسماً آن را به عنوان یک روش تحلیلی صحیح و کاربردی به جهان معرفی کند. در طی سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۲ که داو درگذشت، توانست مطالعات و یافته‌های خود را به پیروانش منتقل کرده و با پیگیری پیروان وی، علم تحلیل تکنیکال به شکل تکامل یافته‌ی کنونی دربیاید.

۳ اصل اساسی تحلیل تکنیکال

چارلز داو، در مطالعات و مقالات گسترده‌ای که در روزنامه تحت نظارت خود، به‌نام «وال استریت ژورنال» ارائه داد، سه اصل اساسی را برای تحلیل تکنیکال در نظر گرفته بود که این اصول به قرار زیر هستند:

• قیمت‌ها همه‌چیز را نشان می‌دهند

تغییرات قیمت، تابعی از عرضه و تقاضای بازار است که به تنهایی می‌تواند اطلاعات کافی را در اختیار تحلیلگران قرار دهد. اگرچه عوامل بنیادی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و …. همگی بر روند تغییر قیمت‌ها نقش دارند، اما چگونگی حرکت قیمت به تنهایی می‌تواند اطلاعات کافی در مورد تأثیرپذیری عوامل بیرونی را نیز به ما نشان داده و برای پی بردن به روند آینده‌ی بازار کافی باشد. درک این مطلب، اولین و اساسی‌ترین موضوع برای پرداختن به آموزش تحلیل تکنیکال بورس یا هر بازار مالی دیگری است.
برای یک تحلیل‌گر تکنیکال، مهم نیست که قیمت‌ها به چه دلیل و تحت تأثیر چه عواملی افزایش یا کاهش می‌یابند، آن‌ها تنها می‌خواهند با پیش‌بینی نوسان بعدی، فرصت‌های موجود در بازار را شناسایی کنند.

• تغییر قیمت‌ها از روی روند اتفاق می‌اُفتد

روند یا سیر حرکت قیمت‌ها، تمایل دارد که مسیر حرکتی خود را حفظ کند و دچار تغییر نشود، مگر اینکه عوامل بیرونی آن را مجبور به تغییر مسیر کنند. پس وقتی قیمت یک سهم در بورس بالا و پایین می‌شود، با بررسی نقاط مقاومت و حمایتی که روند را تغییر داده‌اند، می‌توان روندی که تمایل دارد به مسیر عادی خود برگردد را بررسی کرده و سپس به حرکت بعدی آن پی برد. در آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی، با خط روند، خطور مقاومت و حمایت به‌صورت کامل آشنا خواهید شد.

• تاریخ همواره تکرار می‌شود

آشنایی با مبحث روانشناسی بازار در آموزش بورس به شما کمک می‌کند که عوامل روانشناسی که قبلاً بر بازار تأثیر گذاشته‌اند را دوباره و دوباره ببینید. به عبارت دیگر، الگوهای تغییر قیمت، در بازه‌های زمانی مختلف در بازار تکرار می‌شوند؛ به طوری که اگر شما به نمودار حرکت قیمت یک سهم در طول چند سال گذشته توجه کنید، می‌بینید که تغییر قیمت‌ها در زمان‌های مختلفی به‌صورت چرخه‌ای تکرار شده‌اند و همواره تکرار می‌شوند. پس طبیعی است که با بررسی قیمت‌های گذشته سهام و همچنین حجم معاملات در آن‌ها، بتوانیم آینده آن را پیش‌بینی کنیم!

مزایای تحلیل تکنیکال بورس

با توجه به محبوبیتی که تحلیل تکنیکال نسبت به سایر استراتژی‌های تحلیلی دارد، لازم است تا مزایای این روش را به صورت عمده مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین اصلی‌ترین مزیت‌های آموزش تحلیل تکنیکال بورس را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

• سازگاری با بازارهای مختلف

کسی که مشغول فراگیری بورس از صفر است، در زمان تحلیل، به راحتی می‌تواند بین گروه‌های مختلف سهام، مانند سهام نفتی، دارویی، غذایی، فولاد و …. سوئیچ کرده و دید کلی نسبت به نوسانات بازار را بدست بیاورد که سبب می‌شود از بیشتر فرصت‌ها آگاه شده و از نوسان‌گیری‌ها خود، سودهای بسیاری را کسب کند. این در حالی است که یک تحلیل‌گر بنیادی برای بررسی کل بازار به بررسی صورت‌های مالی گسترده‌ای نیاز دارد که از وقت محدود معاملات بورس خارج است و این تحلیل‌گر تا بخواهد اطلاعات مالی چند سهم مختلف را بررسی کند، بسیاری از سودهای نوسان‌گیری را از دست خواهد داد.
به همین صورتی که تحلیل تکنیکال می‌تواند در بین شرکت‌های مختلف به بررسی بپردازد، در مورد ورود به بازارهای دیگر نیز همین ویژگی را به نمایش می‌گذارد و می‌تواند به سرعت، سایر بازارهای مالی را نیز از نظر بگذارند، اما تحلیل بنیادی، این انعطاف‌پذیری را ندارد.

• میانبری برای تحلیل بنیادی

هدف هردو گروه تحلیل‌گران بنیادی و تحلیل‌گران تکنیکی این است که بدانند نمودارها به چه سمتی حرکت می‌کنند و چگونه می‌توان از تغییر قیمت‌ها سود بدست آورد. وقتی هدف مشترک است، تحلیل‌گران تکنیکی راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند به هدف خود برسند. حال آن‌که تحلیل‌گران بنیادی همان نتایج را دیرتر کسب می‌کنند. پس آموزش تحلیل تکنیکال بورس، سبب می‌شود تا سریع‌تر بتوان نتایج بنیادین را حدس زده و در راستای آن اقدام کرد.

• قابل استفاده در زمان‌های مختلف

معمولاً گفته می‌شود که تحلیل تکنیکال برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و تحلیل بنیادی برای بازه‌های زمانی بلندمدت کاربرد دارد. اما حقیقتاً چنین نیست. چراکه آموزش تحلیل بورس به افراد کمک می‌کند که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی سالیانه به تحلیل بپردازند. اما این شیوه کار تحلیل‌گر است که تعیین می‌کند در چه بازه زمانی به آموزش بورس پرداخته و آن را به کار بگیرد.

• آموزش‌پذیری آسان‌تر

یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بورس به صورت دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال رایگان، دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و در نهایت، دوره‌های آموزش کامل تحلیل تکنیکال در طول زمان چند هفته تا چند ماه قابل فراگیری هستند. هرکدام از دوره‌های فوق می‌توانند افراد را به علم تحلیل تکنیکی مجهز کرده و توانایی لازم برای کسب سود از بازار را به ایشان بدهند. این در حالی است که فراگیری سایر استراتژی‌های تحلیل به دوره‌های وسیع‌تر، زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد.

• دارای ابزارهای مشخص

ابزار کار تحلیل‌گران تکنیکی، نمودارها هستند. چندین نوع نمودار معروف وجود دارد که افراد می‌توانند با توجه به آن‌ها و همچنین با کشیدن خطوط بر روی آن‌ها، تحلیل‌های خود را به انجام برسانند. همین ابزارهای مختصر و مشخص، روند آموزش تحلیل تکنیکال در بورس را راحت کرده و همچنین سرعت و دقت آن را نیز افزایش می‌دهد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس برای هر شخصی که بخواهد به‌صورت موقتی، دوره‌ای یا دائمی در بورس معامله کند، ضروری است. بدون آموزش تحلیل تکنیکال بورس، بازار برای شما تنها یک میدان بازی خواهد بود که برد و باخت در آن نیز به شانس شما بستگی دارد. اما معامله نباید شانسی باشد. پس برای این که فاکتور شانس را از فعالیت مالی خود حذف کرده و صرفاً از روی دانش و آگاهی به تحلیل و معامله بپردازید، آموزش تحلیل تکنیکال در بورس را شروع کنید.

بهترین آموزش تحلیل تکنیکال برای افراد مبتدی، شرکت در دوره‌های مقدماتی تحلیل تکنیکال است که در آن، کلیه مباحث اولیه ورود به بازار، آشنایی با اصطلاحات کاربردی تحلیل تکنیکال، شناسایی نمودارها، مطالعه نمودارها، تشخیص سهام با پتانسیل رشد، تشخیص زمان ورود و خروج از معاملات و …. را یاد خواهید گرفت. پس از کسب اولین سودهای خود، حالا می‌توانید در دوره‌های پیشرفته آموزش تحلیل تکنیکال در بورس شرکت کرده و هربار با دانش و آگاهی بیشتری دست به معامله بزنید که در نتیجه آن‌، سود بیشتری را نیز کسب خواهید کرد.

سه نمودار مهم در آموزش تحلیل تکنیکال بورس

شناسایی و استفاده از نمودارها، جزو اصول آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی است که در اینجا صرفاً به معرفی بخش ابتدایی آن، یعنی معرفی نمودارها خواهیم پرداخت. به‌صورت کلی سه نوع نمودار وجود دارد که افراد برای تحلیل از آن‌ها بهره می‌گیرند. ویژگی‌های این سه نمودار به قرار زیر هستند:

• نمودارهای خطی «Line Chart»

نمودارهای خطی جزو ساده‌ترین و کلی‌ترین نمودارهای تحلیلی هستند که در آن، نقاط قیمتی آخرین معاملات به هم متصل شده‌اند. معمولاً سهام بورس در طول روز، نوسانات قیمت زیادی را تجربه می‌کنند که این نوسانات روزانه در نمودارهای خطی قابل مشاهده نیست. به همین خاطر برای بررسی جزئی نوسانات روزانه، نمی‌توان از نمودار خطی استفاده کرد. در واقع، این نمودارها، تنها در بررسی‌های کلی و دوره‌ای به تحلیل‌گران کمک می‌کنند.

• نمودارهای میله‌ای «Bar Chart»

نمودار میله‌ای، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، بازه‌های قیمت در آن به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود. در واقع قیمت باز و بسته شدن معاملات در این نمودارها قابل مشاهده است و اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی در اختیار تحلیل‌گران تکنیکی قرار می‌دهند. نمودارهای میله‌ای برای بررسی بازه‌های قیمت روزانه، بهترین گزینه هستند و افرادی که تنها می‌خواهند بدانند که یک سهم خاص در طول روز چقدر نوسان کلی داشته، باید نمودار میله‌ای آن سهم را رصد کنند.

• نمودارهای شمعی (ژاپنی) «Candlestick Chart»

نمودارهای شمعی جزو کاربردی‌ترین نمودارهای تحلیلی در بازارهای مختلف مالی هستند که از روی آن‌ها می‌توان جزئی‌ترین اطلاعات بازار را مورد بررسی قرار داد. در واقع با یک نگاه به نمودار شمعی دارایی‌ها در بازار، می‌توان کلیه نوسانات، تغییرات و دیگر اتفاقاتی که برای دارایی افتاده است را تماشا کرد. در این نمودار، مستطیل‌هایی با رنگ‌های متنوع وجود دارد که هر مستطیل و هر رنگ، نمایانگر نوسان و اتفاق خاصی است که برای سهام یا دیگر دارایی‌های مالی پیش آمده است.

معمولاً تحلیلگرانی که به‌صورت روزانه و دائمی اطلاعات بازار را مرور کرده و به تحلیل می‌پردازند، نمودارهای شمعی را برای تحلیل خود در نظر می‌گیرند. چراکه اطلاعات سایر نمودارها نیز در این نوع نمودار قابل بررسی است.

تحلیل تکنیکال چه تاثیری بر معاملات انواع بازارهای مالی دارد؟

چنان چه معاملات خود را بدون استفاده از تحلیل تکنیکال سهام انجام دهید، معامله شما یک معامله بسیار پر ریسک خواهد بود که امکان شکست و ضرر در آن وجود دارد. از این روی لازم است پیش از انجام هرگونه فعالیتی در بازارها سرمایه، در دوره‌های آموزشی مانند آموزش تحلیل تکنیکال شرکت کنید و نحوه استفاده از این نوع تحلیل را بیاموزید. به این شکل، می‌توانید با آموزش تحلیل تکنیکال معامله، بسته به حوزه مورد نظر خود با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس یا بورس، قیمت سهم‌های مختلف را پیش‌بینی کنید و بر همین مبنا معاملات خود را انجام دهید.

روند شناسی در تحلیل تکنیکال

تشخیص روند نمودارها، یکی از مهم‌ترین مراحل برای آموزش تحلیل تکنیکال است که می‌تواند با تشخیص روندی صعودی، خنثی و نزولی معاملات به تحلیل درست نمودار کمک کند. روند شناسی می‌تواند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال سهام و تحلیل تکنیکال فارکس مفید باشد. اما چگونه می‌توان از روی قله‌ها و دره‌های نمودار، روند آن و نوسانات قیمتی را پیش‌بینی کرد؟ برای درک این مطلب، چند نکته را به شما می‌آموزیم که ممکن است برایتان مفید باشند. برای مثال: چنان چه قله‌های نمودار در یک روند بالاتر از قله‌های قبلی باشند، و دره‌های نمودار از دره‌های پیشین بالاتر قرار گرفته باشند می‌توان نتیجه گرفت که روند نمودار حالت صعودی دارد. حال چنان چه دره‌ها و قله‌های جدید در سطح پایین‌تر از قله‌های قبلی قرار بگیرند، روند نمودار شما نزولی خواهد بود. چنان چه قله‌ها و دره‌های نمودار به شکل بی قاعده بالا و پایین شوند، روند نمودار کاملا خنثی است.

خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین اصولی که در آموزش تحلیل تکنیکال یه شما آموزش داده می‌شود در رابطه با کاربرد خطوط مقاومت و حمایت است. اگر بخواهیم سطوح مقاومت و حمایت را به زبان ساده برای شما تعریف کنیم، باید بگوییم که سطح حمایت از طریق اتصال نقاط مینیمم قیمت سهم در نمودار به دست می‌آید. هر زمان که قیمت‌ها به سطح حمایت نزدیک و نزدیک‌تر شوند، خریداران برای خرید سهم تلاش می‌کنند و میزان تقاضا را نسبت به عرضه افزایش می‌دهند. این افزایش میزان تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت سهم و روند صعودی نمودار منجر شود. در تعریف سطح مقاومت نیز می‌توان گفت که با اتصال نقاط حداکثری یا ماگزیمم در قیمت سهم‌ها، نقطه‌ای به دست می‌آید که به آن سطح مقاومت می‌گویند. با نزدیک شدن قیمت سهم‌ها به این نقطه، صاحبان سهم برای فروش سهام خود اقدام خواهند کرد و همین افزایش میزان عرضه به کاهش قیمت سهم‌ها و نزولی شدن نمودار منجر می‌شود.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارند

اندیکاتورهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که آشنایی با آن‌ها می‌تواند در میزان موفقیت شما در معاملاتتان بسیار تاثیرگذار باشد. این اندیکاتورها شامل اندیکاتورهای حرکت، اندیکاتورهای تعقیب روند، اندیکاتورهای تغییر پذیری و اندیکاتورهای مطالعات نمودار هستند. با ترکیب صحیح و مناسب این چهار اندیکاتور با یکدیگر می‌توانید با به دست آوردن یک سری اطلاعات مفید از ایجاد سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

شاخص کل بورس چیست؟

شاخص کل چیست؟ 

شاخص کل بیانگر سطح عمومی قیمت ها و سود سهام شرکت‌‌‌‌های پذیرفته شده در بورس است. به شاخص کل، شاخص بازدهی، شاخص قیمت یا بازده نقدی نیز گفته می‌شود که یکی از پرکاربردترین شاخص‌‌‌‌هایی است که بین فعالان حوزه سرمایه و سرمایه‌‌‌‌گذاران بسیار رایج است و مورد استفاده قرار می‌‌‌‌گیرد.

تغییرات شاخص کل:

تغییرات شاخص کل نشان دهنده میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است. حال برای اینکه این مفهوم را بهتر درک کنید باید ابتدا به مفهوم بازدهی سهم بپردازیم.

بازدهی سهم چیست؟

به طور کلی سهامداران سود سهام و بازدهی خودشان را از طریق دو منبع به دست می‌‌‌‌آورند. یکی شرکت‌‌‌‌هایی که سهامشان را خریداری کرده‌‌‌‌اند به دست می‌آورند و دیگری تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه گذاری می‌‌‌‌باشد و این مورد بازدهی سهم را برای سهامداران مشخص می‌کند. برای مثال اگر شخصی یک سهم به قیمت ۳۰۰ تومان در ابتدای سال بخرد و قیمت سهم در پایان سال ۳۶۰ تومان شود و در طی سال شرکت ۶۰ تومان تقسیم سود نمایند. این شخص چقدر بازدهی به دست آورده است؟ ۹۰=۶۰+۳۰

با یک حساب سرانگشتی ساده طبق آنچه در بالا گفته شد این شخص ۹۰ تومان سود کرده است که معادل با ۳۰ درصد سرمایه ابتدایی شخص است.

افزایش شاخص بورس چیست؟

به عنوان مثال اگر شاخص بورس در ابتدای سال ۲۰ هزار تومان باشد و پایان سال این مقدار به ۳۰ هزار تومان افزایش یابد و شاخص بورس ۱۰ هزار واحد افزایش داشته باشد معادل ۵۰ درصد بورس در آن سال بازدهی داشته است. این بازدهی میانگین تغییر قیمت سهم و سود نقدی سالیانه می باشد که سازمان بورس شاخص کل بورس را به صورت روزانه هفتگی و سالانه اعلام می کنند. شاخص کل نشان دهنده میانگین بالا رفتن و پایین آمدن قیمت سهم شرکت‌‌‌‌های مختلف می‌‌‌‌باشد.

•  اگر سبد سهام شما متنوع باشد سود و ضررتان به شاخص کل نزدیک تر است.
• اطلاعات شاخص بورس به صورت لحظه‌‌‌‌ای در سایت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین شرکت فناوری بورس تهران مشاهده کنید

شاخص هم وزن چیست؟

شاخص هم وزن زیر شاخه‌‌‌‌ای از شاخص کل است. و شاخص کل هم وزن از دل شاخص کل بیرون آمده است. با این تفاوت که شاخص هم وزن همان‌طور که از اسمش پیداست سهام‌‌‌‌ها را در وزن یکسان در نظر می‌‌‌‌گیرد.

تفاوت شاخص کل و هم وزن

شاخص کل و شاخص هم وزن هر دو یک میانگین از سهام های داخل بازار هستند و هرچه سهام‌‌‌‌ها افزایش داشته باشند به طبع این دو شاخص نیز افزایش خواهند داشت.

نکته ای که وجود دارد این است که در شاخص کل افزایش‌‌‌‌ها به صورتی است که هر شرکتی متناسب با وزن خودش در شاخص کل تاثیر می گذارد. یعنی اگر شرکت A یک واحد ارزش شرکت است و شرکت B  پنچ واحد ارزش شرکت باشد؛ اگر شرکت B یک واحد سود در آن روز خاص بسازد شرکت A باید ۵ درصد سود در آن روز بسازد تا برابر با سود شرکت B شود سودآوری کمتر و یا حتی زیان تاثیرات بیشتری را در شاخص کل دارند و شرکت‌‌‌‌های بزرگتر در شاخص کل بزرگتر دیده می‌‌‌‌شوند. مثلاً اگر به عنوان مثال یک شرکت ۲۰ درصد بازار را در اختیار داشته باشد نوساناتش ۱/۵ کل بازار است. شرکت های کوچک هرچقدر هم که سودآوری داشته باشند،اگر این شرکت بزرگ زیان ده باشد عملاً شرکت های کوچک نمی توانند شاخص کل را تغییر دهند.

منبع: دلفین وست

خط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر اساس حرکت قیمت ها شکل میگیرد؛به همین علت  استفاده از خطوطی که برای شناسایی روند و تأیید آن  لازم است، برای ما مهم است. خط روند، خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس در آینده گسترش می یابد و به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل می کند. بسیاری از قوانین مورد استفاده  در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد. مهم است که شما قبل از ادامه کار ، تمام مفاهیم ارائه شده در قسمت  حمایت و مقاومت ما را درک کنید.

خط روند

          خط روند نماد همان خط حرکت کلی نماد ماست. پس میتوان خط روند در تحلیل تکنیکال را به صورت زیر تعریف کرد:

به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد. نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.

برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.

خط روند صعودی ( Up Trend )

خط روند صعودی خطی با شیب مثبت است که از متصل کردن دو یا چند نقطه مینیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه مینیمم دوم باید بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب‌خط مثبت شود.به تصویر بالا دقت کنید. همانطور که میبینید هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.لازم به ذکر است که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت عمل می کند و زمانی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیداخواهد کرد.

نکته:

زمانی که روند قیمتی یک سهم صعودی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را تشخیص دهید می باشد.همانطور که در تصاویر بالا مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند. این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

خط روند نزولی ( Down Trend )

خط روند نزولی خطی با شیب منفی است که از متصل کردن دو یا چند نقطه ماکزیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اول باشد تا شیب‌خط منفی شود.به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر سقف پایین تر از سقف قبلی است و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید. لازم به ذکر است که خط روند نزولی شبیه به یک خط مقاومت عمل می کند و نشان­‌دهنده افزایش در عرضه خالص علی­‌رغم افت قیمت سهم می باشد و زمانی که خط روند نزولی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد.

نکته:

زمانی که روند قیمتی یک سهم نزولی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تشخیص دهید می باشد و سپس اقدام به خرید سهم کنید

برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید. بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.

در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:

شیب خط روند

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

بازه زمانی بررسی سهم

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

شرایط شکست خط روند

شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.

اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی  (Gap) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.

منبع: یادبده