پرایس اکشن دلفین وست چیست ؟

آشنایی با پرایس اکشن دلفین وست

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت از مهم‌ترین و صد البته جذاب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به ویژه ارزهای دیجیتال است. استفاده از استراتژی پرایس اکشن نیازمند رعایت نکات مهمی است. در ادامه این مقاله از مجله  دلفین وست به معرفی این استراتژی و همچنین بررسی بهترین استراتژی‌ها و اندیکاتورهای تشخیص آن و نکات کلیدی مهم در استفاده از این استراتژی پرداخته ایم.

پرایس اکشن دلفین وست (Price Action) یا رفتار قیمت چیست؟

اما واقعا پرایس اکشن دلفین وست  چیست؟ پرایس اکشن روشی برای تحلیل اطلاعات قیمت بازار به‌منظور شناسایی فرصت‌های ورود به معاملات و خروج از آنها است. اساساً، این روش نحوه عملکرد قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. بیشتر تحلیل‌های تکنیکال بر اساس اطلاعات قیمت است، اما معامله کردن بر اساس پرایس اکشن به معنای مشاهده مستقیم قیمت‌ها، به طور معمول در نمودارهای شمعی، است.

نحوه تفسیر کردن پرایس اکشن چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن شامل تحلیل امواج روند دار و امواج برگشتی است که به آنها امواج ایمپالسی (waves impulse) و اصلاحی (corrective waves) نیز می‌گویند. یک روند زمانی پیشرفت می‌کند که امواج روند دار بزرگ‌تر از امواج اصلاحی باشند.

معامله‌گران «سقف‌ها» و «کف‌ها» یا طول امواج روند دار و پولبک‌ها را زیر نظر می‌گیرند تا جهت روند را مشخص کنند. در طی یک روند صعودی قانون به این صورت است که قیمت سقف‌های بلندتر و کف‌های بلندتر از سقف‌ها و کف‌های اخیر ایجاد کند. عکس این قضیه در روند نزولی صادق است؛ یعنی کف‌ها و سقف‌های خط روند بین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت متغیر است.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگوهایی مانند روند خنثی (امواج صعودی و نزولی با طول برابر)، مثلث (کوچک‌تر شدن تدریجی امواج قیمت) و دامنه‌های انبساطی (سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر) را تشکیل دهند.

روندها و الگوها عناصر اصلی سازنده پرایس اکشن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، معامله‌گران همچنین به دنبال شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و الگوهای شمعی هستند.

پرایس اکشن در فارکس چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن در تمام بازارها، حتی فارکس، یکسان است. البته در این میان تفاوت‌های ظریفی وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید.

ارزها را می‌توان در طول ۲۴ ساعت شبانه روز معامله کرد اما در صورت باز نبودن بازارهای مربوطه نمی‌توان انتظار داشت برخی از جفت ارزها حتی در صورت ایجاد سیگنال پرایس اکشن تغییرات قیمتی را تجربه کنند. بنابراین، این مقاله شامل مثال‌هایی از همه بازارها، از جمله فارکس، سهام، شاخص یا کالا، برای نشان دادن نحوه عملکرد پرایس اکشن است.

چگونه بر اساس عرضه و تقاضا در پرایس اکشن معامله کنیم؟

نواحی عرضه به سطوحی از قیمت گفته می‌شود که در آن فروشندگان با قدرت وارد بازار شده و باعث افت قیمت می‌شوند به گونه‌ای که قیمت دیگر به بالا بر نمی‌گردد. معامله‌گران مراقب این موارد هستند زیرا با بازگشت قیمت به بالا ممکن است فروشندگان همچنان حضور داشته و آماده فروش مجدد باشند و قیمت را به پایین سوق دهند.

نواحی تقاضا سطوحی از قیمت در نمودار است که خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند. در این صورت قیمت به سمت بالا جهش کرده و به پایین باز نمی‌گردد. در صورت بازگشت قیمت به سطوح قبلی در پایین معامله‌گران بررسی می‌کنند که آیا فشار فروش دوباره وجود دارد و قیمت دوباره به بالا حرکت می‌کند یا خیر.

آشنایی با نگهداری ارز دیجیتال در صرافی‌های ایرانی

نگهداری ارز دیجیتال در صرافی‌های ایرانی

امکان خرید اینترنتی، امکان انجام معامله در سطح بین‌المللی، آسان کردن معاملات سنگین، امکان سرمایه‌گذاری و امکان دور زدن تحریم‌ها از جمله مزایا و کاربردهای ارزهای دیجیتال بوده و کاربرد بالای آن باعث شده تا بسیاری از افراد به فکر سرمایه‌گذاری و یا کسب درآمد از این طریق باشند.

مهم نیست که شما کجای این جهان زندگی می‌کنید، مهم این است که با استفاده از ارز دیجیتال می‌توانید بدون مانع در بازارهای جهانی تجارت کرده و سود کسب کنید. اینجاست که نقش صرافی‌ها برجسته شده و نیاز به یک صرافی خوب بیش از پیش احساس می‌شود. اگر به دنبال کسب سود از طریق خرید تتر در ایران بوده و به دنبال بهترین صرافی برای این کار هستید، تا انتها با ما همراه باشید.

صرافی ارز دیجیتال

صرافی‌ها  و نگهداری ارز دیجیتال در صرافی‌های ایرانی نقش بسیار مهم و عمده‌ای در انجام معاملات ارزی داشته و وجود آن‌ها سبب راحتی انجام این معاملات خواهد شد. به عبارت دیگر، صرافی‌ها با رفع چالش‌های موجود در این مسیر مانند تبدیل سریع رمز ارزها به یکدیگر و تضمین امنیت معاملات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. صرافی ارز دیجیتال، بستری است که با استفاده از آن اشخاص می‌توانند به معامله ارز دیجیتال و یا تبدیل ارز دیجیتال به پول ملی اقدام کنند.

صرافی‌ها با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. در ادامه به تعریفی کوتاه از هر کدام از صرافی‌ها پرداخته و آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• صرافی متمرکز (Centralized)

در صرافی‌های متمرکز که با نام CEX هم شناخته می‌شوند، مبادلات ارزهای دیجیتال و دارایی افراد در کنترل صرافی‌ها قرار دارد.

• صرافی غیرمتمرکز (Decentralized)

در صرافی‌های غیرمتمرکز که با نام DEX شناخته می‌شوند، مبادلات ارزهای دیجیتال و دارایی افراد با فرایند خودکار انجام شده و در اختیار صرافی‌ها نیست.

• صرافی ترکیبی (Hybrid)

صرافی‌های ترکیبی دارای مجموعه‌ای از قابلیت‌های دو صرافی قبلی بوده و به صورت ترکیبی ساخته شده‌اند. سرعت بالای تراکنش صرافی‌های متمرکز و امنیت صرافی‌های غیرمترکز در این صرافی گرد آمده و به شکل صرافی ترکیبی اقدام به ارائه خدمات می‌کند.

price action چیست؟در دلفین وست

price action چیست؟

روش معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت اکالپ هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.

پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی می باشد که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است به اعتقاد پرایس اکشن هر آنچه نیاز است در نمودار قیمتی قابل مشاهده می باشد و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.

در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.

بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.

price action چیست:

تاریخچه ی قیمت

شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.

ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.

پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.

در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.

نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.

چگونگی تشخیص روند بازار

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.

بازار رنج

بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.

بازار صعودی

بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.

روند نزولی

روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.

برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.

همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.

بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :

یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.

بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.

معرفی price action دلفین وست

price action دلفین وست

در بازار سرمایه باید مهارت شناسایی تریدرهای پرسود را داشته باشید. این بازار در تلاطمی بی ‌پایان از نوسان ‌هایی دائمی به سر می‌ برد و تنها کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که مهارت ورود و خروج درست از یک نماد بورسی را داشته باشند. برای این کار روش ‌ها و مهارت ‌های متعددی مطرح است. پرایس اکشن  یکی از متدهای معامله ‌گری است. روشی که فارغ از ماهیت نماد سرمایه ‌گذاری شده، تنها متکی بر قیمت لحظه ‌ای و البته بررسی سوابق در نمودارهای مربوطه به تحلیل می ‌پردازد.

دوره استاندارد آموزش پرایس اکشن با رویکرد کسب درآمد دلاری٬ برای مشاهده به لینک مراجعه کنید

پرایس اکشن (price action) چیست ؟

پرایس یک مهارت مفید در بازار سرمایه ‌گذاری است. هر معامله ‌گر بازار سرمایه می ‌داند که باید برای معامله ‌ای پرسود، نقطه ورودی مناسب و همچنین نقطه خروجی ایده‌ آل داشته باشد. از بازار بورس تا ترید ارزهای دیجیتال و یا هر نوع سیستم سرمایه ‌گذاری متکی بر نوسان قیمت با این روش سودآور مواجه هستیم. اما چطور بتوانیم ترید موفقی داشته ‌باشیم؟

تاریخچه پرایس اکشن 

در سال 2007 با شروع بحران آمریکا اقتصاددانان به دنبال راه حل هایی بودند که ضررهای خود را بگیرند 

طی زمان خیلی ها اندیکاتور و الگوهای کلاسیک کنار گذاشتند و به استراتژی Price action روی آوردند آقای ریچارد وایکاف اولین شخصی شد که بر اساس رفتار معامله گران این تحلیل مطرح و بعد از آن افراد زیادی روی آوردند

price action دلفین وست:

پرایس اکشن به زبان ساده

همه ما می‌ دانیم که قیمت در بازار سرمایه یک فاکتور نوسانی است. گاهی مسیری صعودی دارد و گاهی در جریانی نزولی حرکت می ‌کند. مهم این نیست که در کف قیمتی، ارز دیجیتال و یا سهامی خاص را خریداری کنید. حتی مهم نیست که داشته ‌های خود را در سقف قیمتی به فروش برسانید. مهم در هماهنگی این دو رویداد است. مهارتی که در آن قرار است با شناسایی نمادهای مستعد، یک معامله مناسب را تدارک ببینید. معامله ‌ای که در آن باید در نقطه مطلوب وارد بازی بشوید و در حوصله مناسب نقطه ایده ‌آل برای خروج از بازی را پیدا کنید.

پرایس اکشن برای معاملات پر سود استفاده می شود

پرایس  یک روش جامع برای معامله ‌گری های پرسود است. افرادی که مهارت  را دارند، قاعدتاً در انجام معاملات، قدم‌ های مطمئن ‌تری بر می‌ دارند. البته این ‌طور نیست که با اطلاع از قواعد آن هر ترید شما تبدیل به معامله ‌ای پرسود شود. اما قاعدتاً با استفاده از این مهارت یک قدم جلوتر از کسانی هستید که چشم ‌بسته در بازارهای مالی حرکت می ‌کنند.

پرایس اکشن از چه ابزارهایی استفاده می ‌کند؟

در تحلیل این روش به ‌دنبال هیچ اندیکاتوری نیستیم. در این مهارت خودمان را اسیر انبوه نمودارها و اطلاعات جانبی نخواهیم کرد. بلکه خیلی ساده نمودار قیمتی سهام و یا ارز دیجیتال را معیار کلی خود ما قرار می ‌دهیم. به ‌این ‌ترتیب وقتی معیار ما نمودار قیمت واقعی ارز و یا سهام است، دچار اشتباه نمی ‌شویم. زیرا در هر لحظه با جریان قیمتی واقعی مواجه هستیم.

پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال چه فرقی دارد؟

اندیکاتورها گاهاً حواس ما را از قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال پرت می ‌کنند. این اندیکاتورهای متفرقه گاهاً خیلی پیچیده هستند و ما را در دنیایی از انبوه اطلاعاتی گیج‌ کننده رها می ‌کنند. اصولا بسیاری از این اطلاعات مفید نیستند. تا جایی که بیشتر شبیه به یک بازی در نمودارهایی بی ‌سر و ته می ‌شوند. در آموزش پرایس اکشن به ‌دنبال انکار روش ‌های دیگر همراه با خیل اندیکاتورها نیستیم؛ بلکه ماجرای ترید کردن را خیلی ساده ‌تر نگاه می ‌کنیم و اعتقاد داریم که قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال در نمودار اصلی، اطلاعاتی مفید و کامل است که به ‌سادگی ما را برای ترید آگاهانه هدایت می ‌کنند.

قواعد پرایش اکشن با فاندامنتال تناسبی دارد؟

از طرفی در قواعد پرایس هیچ توجهی به تحلیل فاندامنتال نداریم. اصولاً کاری به ماهیت نماد بورسی نداریم و نمی ‌خواهیم تا از مدیران شرکت، اهداف آنها و روند بازار آنها بدانیم. به ‌عنوان مثال برای انجام تکنیک ‌های پرایس اکشن در ارز دیجیتال  به ‌دنبال بازار سرمایه‌ گذاری آنها نیستیم. اطلاعاتی از میزان گردش مالی آنها هم نخواهیم داشت. بلکه تنها معیار ما قیمت لحظه ‌ای ارز در نمودار حقیقی و اصلی آن است 

تکنیک پرایس اکشن به چه صورتی است؟

به ‌این ‌ترتیب تکنیک پرایس اکشن تبدیل به یکی از ساده ‌ترین روش ‌های معامله ‌گری می ‌شود که در کل با یک نمودار قیمتی سر و کار دارد. با این متد، سرعت تحلیل افزایش پیدا می ‌کند و خیلی ساده می ‌توانیم در مدت ‌زمانی کوتاه انبوه نمودارها از تعداد زیاد نمادهای بورسی و یا نمودار قیمت انواع ارزهای دیجیتالی را بررسی کنیم.

بورس مناسب چه کسی است؟ دلفین وست

بورس مناسب چه کسی است؟

برای اینکه بفهمیم معامله گری چیست اول باید این سؤال را پاسخ دهیم که معامله گر چه کسی است؟
برای اینکه پاسخ دقیقی به این سؤال مهم بدهیم (معامله گر چه کسی است؟) باید مفهوم موارد زیر را بدانیم

۱٫ تحلیل گر کیست؟
۲٫ تحلیل گری چیست؟
۳٫ سیستم معاملاتی چیست؟
۴٫ مدیریت ریسک چیست؟
۵٫ مدیریت سرمایه چیست؟
۶٫ روانشناسی معامله‌گری چیست؟

در این مقاله تلاش می‌کنم مواردی را به تفضیل توضیح دهم تا درک دقیقی از معامله گری چیست را داشته باشیم.
برای اینکه بهتر درک کنیم معامله گر و تحلیل گر کیست می‌خواهم با یک مثال شروع کنم
فردی در ۵۰ معامله پشت سر هم موفق بوده و در هر معامله هم صد درصد سرمایه سود کرده است. در معامله ۵۱ موفق نبوده و ۱۰۰ درصد سرمایه ضرر می‌کند.

نتیجه:

۱٫ این فرد تحلیل‌گر کم‌نظیری است که از ۵۱ پیش‌بینی ۵۰ پیش‌بینی درست داشته است.
۲٫ این فرد به دو دلیل، معامله‌گری بسیار مبتدی است:

الف. یک معامله زیان ده منجر به ورشکستگی او شده است.
ب. در معاملات خود ریسک زیادی را به سرمایه تحمیل کرده است.

این مثال فریاد می‌زند معامله گری و تحلیل گری چه دنیای متفاوتی است

کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس هستند و تصمیم دارند آینده مالی خود را از طریق سرمایه‌گذاری در بورس درخشان کنند به ۳ طریق زیر، قیمت سهم موردنظر را تحلیل می‌کنند:

۱٫ تکنیکال
۲٫ فاندامنتال
۳٫ تکنوفاندامنتال

بورس مناسب چه کسی است:

تحلیل تکنیکال:

افرادی که بر اساس تحلیل تکنیکال بازار را تحلیل می‌کنند تمرکز خود را روی تغییرات حرکات قیمت در بازارهای مالی می‌گذارند. به همین دلیل نمودارهای قیمت، ابزار تحلیلی آن‌ها هستند. تحلیل‌گران تکنیکال معتقد هستند تمام اطلاعات در حرکات قیمت نهفته است، زیرا هر فردی در بازارهای مالی با هر تفکر تحلیلی یا اطلاعات ویژه‌ای که دارد، نهایتاً در جبهه خریداران یا در جبهه فروشندگان قرار می‌گیرد. حال هر جبهه ای که قوی‌تر بود تحلیل‌گر تکنیکال با آن‌ هم گام می‌شود

روش‌های معاملاتی:

در دنیا سبک‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال پیچیده و مختلفی وجود دارند که به‌صورت فنی توده خریداران و فروشندگان را پیش‌بینی می‌کنند. اگر پیش‌بینی کنند که توده خریداران قوی‌تر است دستور به خرید سهام می‌دهند و اگر توده فروشندگان قوی‌تر باشد دستور فروش سهام را می‌دهند و اگر قدرت توده خریداران و فروشندگان برابر بود معامله‌ای باز نمی‌کنند.

مانند:
۱٫ روش جان مورفی در سال ۱۹۳۴ ابداع و منتشر شد.
۲٫ امواج الیوت در سال ۱۹۴۰ کشف و معرفی شد.(اگر میخواهید با فیلتر امواج الیوت آشنا شوید حتما خواندن این مقاله را به شما توصیه میکنم)
۳٫ نیکلاس دارواش، مانیفست بورسی خود را در سال ۱۹۶۰ منتشر کرد.
۴٫ بیل ویلیامز به همراه دخترش در سال ۱۹۹۵ روش خود را در بازار به کاربردند و برای معامله‌گران افشا کردند.
۵٫ استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها و … .
۶٫ استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی و چنگال آندروز و … .

کسانی که از این سبک‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها در تحلیل (پیش‌ بینی) روند قیمت استفاده می‌کنند، تحلیل‌ گر تکنیکال نامیده می‌شوند.
در این مقاله نمی‌خواهم در مورد کارا بودن یا نبودن تحلیل تکنیکال صحبت کنم