یکی از اصطلاحات ترسناکی که در بازار فارکس وجود دارد و احتمالا تا به حال زیاد با آن مواجه شدهاید و قلب هر تریدری را به درد میآورد،Call Margin است. کال مارجین یا فراخوان مارجین هشداری است که به ما اطلاع میدهد موجودی حساب برای پوشش Margin مورد نظر کافی نیست. اگر قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید و نمیخواهید سرمایه خود را از دست بدهید باید با اصطلاحات و مفاهیم این حوزه به طور کامل آشنا باشید.
کال مارجین که اصطلاح صحیح آن مارجین کال است پیامی است که از تریدر میخواهد به موجودی حساب خود اضافه کند یا برخی از معاملات خود را ببندد. در صورتی که این کار را انجام ندهید معامله شما به طور خودکار توسط بروکر بسته میشود زیرا اجازه نمیدهد سطح ضرر شما از میزان موجودیتان بیشتر شود. این اتفاق زمانی میافتد که ضرر شما به سطح استاپ اوت (Stop Out Level) برسد. این سطح برای بروکرهای مختلف متفاوت است. برای این که به درک درستی از این اصطلاح برسید دانستن مفاهیم زیر ضروری است:
برای شروع معاملات در بازار فارکس باید یک بروکر انتخاب کنید. پس از تائید میتوانید به کارگزاری خود وجه انتقال دهید. این عدد نشان دهنده کل موجودی کاربران در حساب معاملاتی است. تا زمانی که معامله باز داشته باشید، بالانس موجودی اولیه حساب شما است. به عنوان مثال اگر 1000 دلار واریز کنید Balance همان هزار دلار خواهد بود. زمانی که وارد یک معامله جدید میشوید تا زمانی که معامله خود را نبندید موجودی حساب شما تغییر نمیکند. به طور کلی 3 عامل وجود دارد که میزان بالانس را تغییر میدهد.
زمانی که هیچ معامله بازی وجود ندارد میزان بالانس و ایکوئیتی با هم برابر است. Equity نشان دهنده موجودی لحظهای است و میزان سود و ضرر پوزیشنی که باز است در آن لحاظ میشود. میزان اکوئیتی به شکل زیر تعیین میشود:
اکوئیتی= بالانس + سود یا ضرر پوزیشن
برای این که کال مارجین نشوید باید ابتدا به درک درستی از Margin برسید. این اصطلاح عبارت است از حداقل مقداری است که باید در حساب وجود داشته باشد تا معامله باز بماند. در واقع نوعی وثیقه است که بروکر به عنوان پشتوانه معاملات نزد خود نگه میدارد.
سوال رایجی که وجود دارد و قصد داریم در این قسمت به آن پاسخ دهیم این است که اگر وارد این پوزیشن شوم با این قیمت و لوریج، چه مارجینی از حساب من را درگیر میکند؟ با درک پاسخ این سوال میتوانید مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.
برای محاسبه مارجین در فارکس باید بدانید که مارجین لول (Margin Level) با تغییر میزان سود و ضرر معاملات تغییر میکند. کال مارجین نقطهای است که کاربر نمیتواند در آن معاملات جدید باز کند بلکه باید اقداماتی مانند شارژ مجدد حساب یا بستن برخی از معاملات را انجام دهد تا دوباره مارجین لول بالاتر از مارجین کال قرار بگیرد.
برای این که این مفهوم را بهتر درک کنید تریدری را فرض کنید که 10000 دلار موجودی دارد و 2000 دلار آن به عنوان مارجین قفل شده است. در لحظات اول باز کردن معامله میزان ایکوئیتی به مارجین که همان مارجین لول است 500 درصد است. برای این که این حساب مارجین کال شود باید Equity برابر با 2000 دلار شود. یعنی این حساب 8000 دلار وارد ضرر شود. در چنین شرایطی بروکر به فرد هشدار میدهد تا با بستن معامله یا با افزایش موجودی از این سطح دور شود و اگر این کار را نکند بروکر وقتی به Stop Out Level رسید معامله را میبندد و فرد لیکوئید میشود.
روش دیگری که میتوانید از این اتفاق جلوگیری کنید این است که بخشی از معاملات خود را ببندید. با این کار موجودی لازم برای باز نگه داشتن پوزیشن خود را به دست میآورید.
معمولا اکثر افراد Call Margin را با لیکوئیدی اشتباه میگیرند. کال مارجین تنها یک هشدار یا فرخوان است و مرحله بعدی Liquidation است. اما در بازار فارکس معمولا تریدرها از اصطلاح کال شدن برای از دست دادن سرمایه استفاده میکنند.
درباره فارم ارز دیجیتال دلفین وست
حتما تا کنون با اصطلاحات رمز ارز، بیت کوین یا فارم بیت کوین روبرو شده اید. اگر کنجکاوید که در این رابطه بیشتر بدانید جای درستی آمده اید. با اطلس پلاس همراه باشید تا سر از کار این کسب و کار جدید و مهیج در آورید.
بیشتر از ده سال است که از ورود بیت کوین به دنیای دیجیتال می گذرد. بیت کوین نوعی ارز است که در فضای مجازی تولید و تبادل می شود. شماری به آن رمزارز می گویند و شماری هم آن را نوعی ارز دیجیتال می نامند. هنوز مشخص نیست چه گروه یا شخصی مخترع بیتکوین (Bitcoin) بوده است.
در سال های اخیر که ارزش بیت کوین در مقایسه با دلاری آمریکا بالارفت شمار زیادی در کشورهای مختلف جهان و البته ایران به سراغ بیت کوین رفتند. بر همین اساس آن ها با خریداری تجهیزات تولید و یا بهتر بگوییم استخراج (ماینینگ) بیت کوین اقدام به تهیه و فروش آن کردند و از این راه پول خوبی به جیب زدند.
درست همانطور که ما فلزات و سنگ های قیمتی را از دل زمین استخراج می کنیم، بیت کوین نیز می بایست با تجهیزات و روش های خاصی از عمق اینترنت استراخ شود. استخراج بیتکوین یا همان عمل ماینینگ مستلزم شرایط و تجهیزاتی است که در در اختیار داشتن آن همه اشخاص قادرند آن را انجام دهند. با این حال نخستین نکته ای که در رابطه با بیت کوین و یا بطور کلی رمز ارزها باید آن را مد نظر داشته باشید این است که ورود به این کسب و کار نیز مثل هر کسب و کار دیگری تضمین چندان محکمی برای موفقیت ندارد.
برای استخراج کردن بیت کوین می بایست سه مرحله انجام گردد. نخستین گام، تهیه یک دستگاه مخصوص استخراج رمزارز مناسب است. البته شما می توانید با خرید چند دستگاه یک فارم بیت کوین راه اندازی کنید. دومین گام نصب یک کیف پول متناسب با ارزی که می خواهید آن را استخراج کنید است و سومین گام اتصال دستگاه استخراج رمزارز به استخر استخراج رمزارز می باشد. این سه گام الفبای استخراج یا همان ماینینگ محسوب می شوند. نکته مهم دیگر این است که شما باید بدانید در پی استخراج چه رمزارزی هستید. در حال حاضر بیت کوین و اتریوم پرطرفدارترین رمزارزهای دنیا محسوب می گردند.
در سال های گذشته رایانه های معمولی نیز قادر بودند عمل استخراج بیت کوین را انجام دهند اما با گسترش بیت کوین و افزایش شمار استخراج کننده ها یا همان ماینرها عملیات استخراج پیچیده تر شد و اکنون تنها روش استخراج بوسیله تراشههایی با نام ASIC انجام می شود. برای استخراج بیتکوین به شکلی که به صرفه باشد شما به سختافزار تخصصی ASIC نیاز دارید. استخراج بیتکوین با رایانه های معمولی و تجهیزات قدیمی دیگر مقرون به صرفه نیست. شاید شخصی بتواند بوسیله یک رایانه عادی بیتکوین استخراج نماید اما چنین کاری بسیار بسیار بسیار طولانی خواهد بود. بر اساس بررسی ها به شکل میانگین با کمک یک رایانه خانگی در هر سال شما می توانید ۰.۰۱ بیتکوین استخراج کنید یعنی اگر شرایط و سختی استخراج تغییری نکند پس از گذشت صد سال شما موفق به داشتن یک بیتکوین خواهید شد.
دستگاههای استخراج رمزارزها توسط وسایت رسمی تولیدکنندگان آن به فروش می رسد البته خرید این دستگاهها در آمازون و ایبی نیز میسر است. البته برای کسانی که در ایران زندگی می کنند خرید مستقیم دستگاه تقریبا غیرممکن است و به همین باید سراغ واسطهها رفت. این را هم بدانید که استخراج بیتکوین به برق بسیار زیادی نیاز دارد و استفاده از برق خانگی چندان توصیه نمی شود.
همچنین سختافزارهای استخراج بیت کوین به دستگاه منبع تغذیه نیز نیاز دارند. از سوی دیگر باید به اینترنت پایدار با حداقل سرعت ۲ تا ۴ مگابایت نیز دسترسی داشته باشید. البته سرعت اینترنت خیلی برای استخراج لازم نیست، اما قطع شدن اینترنت تاثیر بسزایی روی روند استخراج یا ماینینگ دارد. به دلیل اینکه دستگاه های استخراج حرارت زیادی تولید میکنند، می بایست فنهای خنککننده نیز در نزدیکی آن ها قرار گرفته باشد. از سوی دیگر با یک دستگاه استخراج نمیتوان همزمان دو رمزارز استخراج نمود. به همین سبب فارم بیت کوین شکل می گیرد که متشکل از چند دستگاه استخراج است.
برای ذخیره بیت کوین هایتان شما به یک کیف پول احتیاج دارید. در فضای مجازی کیف پول های متنوعی در دسترس می باشند و انتخاب آن ها سلیقهای است. شماری از اشخاص از کیف پولهای موبایلی استفاده میکنند و شماری نیز برای امنیت بیشتر به سراغ کیف پولهای سختافزاری رفته اند. کیف پول سختافزاری یک دستگاه فیزیکی همانند فلش است که کلیدهای خصوصی را در خود ذخیره میکند. محبوبیت این کیف پولها که از کیف پولهای تحت وب یا کیف پول موبایلی امن تر هستند، رو به افزایش است. البته برای تهیه این کیف پول ها باید چند میلیون تومان هزینه کنید.
با خرید یک دستگاه استخراج و تهیه یک کیف پول مجازی، حال میتوانید کار خود را شروع کنید. شما برای استخراج بیت کوین و یا هر رمزارز دیگری میتوانید به یک استخر استخراج بپیوندید. استخر استخراج مکانی مجازی می باشد که استخراج کنندگان در آن جمع شده و همه برای استخراج یک بلوک تلاش می نمایند. در این روش هر استخراجکننده بر طبق توان پردازشی دستگاه خود و تلاشی که کرده، سود خواهد برد که البته فارم های بیت کوین بیشترین سود را می برند. وصل شدن به استخرهای استخراج بیت کوین کار دشواری نیست. میتوان به وبسایت این استخرها مراجعه و سپس تنظیمات مورد نیاز برای راهاندازی دستگاه خود را پیدا نمود.
ساختن یک فارم ارز دیجیتال دلفین وست بیت کوین یا مزرعه استخراج در ایران غیرقانونی نیست اما چون هنوز مرجعی برای صدور مجوز آن معرفی نشده نیازی نیز به دریافت مجوز ندارید. برای راهاندازی یک یک فارم بیت کوین می بایست به چند نکته توجه کنید. نخستین قدم یافتن یک مکان مناسب است. بهترین مکان جایی است که دارای برق صنعتی و یا ارزان قیمت باشد. البته وزارت نیرو در حال تدوین تعرفه برق برای فارم های بیت کوین است.
همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم محل فارم شما می بایست به اینترنت پایدار و دستگاههای خنککننده مجهز باشد. باید به تجهیز فارم خود به سیستمهای امنیتی نیز توجه داشته باشید. یک دستگاه استخراج حدودا ۱۲ میلیون تومان قیمت دارد و راه اندازی یک فارم بیت کوین با ۳۰ دستگاه ۳۶۰ میلیون تومان هزینه دارد.
استراتژی معاملاتی فارکس دلفین وست
این روزها اکثر تریدرها به دنبال دانلود بهترین استراتژی فارکس یا دانلود رایگان استراتژی فارکس هستند. استراتژی فارکس سیستمی را تعریف می کند که معامله گر از آن برای تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز یا سهام استفاده می کند. در بازارهای مالی انواع استراتژی فارکس وجود دارد که معامله گر می تواند به انتخاب خود یکی را برگزیند و از آن استفاده کند. این موارد شامل: تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، یا تجزیه و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) می باشد. در واقع پکیج استراتژی فارکس خوب در معاملات به معامله گر این اجازه را می دهد تا بازار را تجزیه و تحلیل کرده و با اطمینان بیشتر معاملات خود را طبق الگوی مشخص و معین انجام دهد و ریسک کار را کاهش دهد.
معاملات پرایس اکشن روند یکی از ساده ترین و در عین حال معتبرترین استراتژی حرفه ای فارکس می باشد. همان گونه که از نامش پیداست، این نوع استراتژی شامل: معامله در جهت روند قیمت فعلی است. برای انجام موثر این کار، معامله گران ابتدا باید نقاط حمایت و مقاونت ، طول مدت، جهت و قدرت روند کلی را مشخص کنند. تمامی این عوامل به آن ها می گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای برگشت آماده باشد. در یک استراتژی معاملاتی روند، معامله گر با استفاده از خطوط روند ، حمایت و مقاومت ،الگوهای کندل استیک ، نقطه ی ورود به معامله را پیدا میکند.
آن ها فقط باید بدانند چه وقت از موقعیت فعلی خود خارج شوند تا ضرر را محدود کنند. حتی هنگامی که بازار روند روبه رشدی دارد، نوسانات قیمت ناچیزی وجود دارد که بر خلاف جهت روند غالب است. به همین علت، معاملات روند از رویکرد بلندمدتی که به عنوان معاملات موقعیتی شناخته می شود، حمایت می کند. هنگام سرمایه گذاری در جهت یک روند قوی، یک معامله گر باید آماده باشد تا در برابر ضررهای ناچیز مقاومت کند با این آگاهی که سود آن ها در نهایت تا زمانی که روند فراگیر تداوم داشته باشد از زیان ها فراتر می رود.
معامله ترند، یکی از معتبرترین و راحتترین استراتژی معاملاتی فارکس دلفین وست است. همانطور که از اسم این روش مشخص است، این نوع استراتژی در برگیرنده معاملات در سمت و سوی قیمت فعلی بازار است.
برای انجام صحیح و مناسب این استراتژی، معاملهکنندگان در ابتدا باید طول مدت و قدرت و روند بازار فعلی را مشخص کنند. تمام این موارد به آنها میگوید که روند فعلی چه قدرتی دارد و بازار در چه زمانی بازار آماده برگشت است.
در استراتژی معاملاتی برحسب ترند و روند بازار، معاملهکننده احتیاجی به دانستن زمان یا جهت برگشت بازار نخواهد داشت. آنها فقط باید متوجه این موضوع باشند که بازار چه زمانی از حالت و شرایط فعلی خود بیرون میرود که بتوانند سود خود را بیشتر و ضررها را کمتر و محدود کنند.
حتی ممکن است وقتی که بازار روندی کاملا صعودی و سودده دارد، نوسانات قیمتی موجود باشد که بر خلاف جریان بازار، بر این جریان چیره شوند. به خاطر همین موضوع، معاملات بر اساس ترند و روند بازار، از رویکردی با زمانی طولانی پشتیبانی میکند که به عنوان معاملات موقعیتی در بین معاملهکنندگان شناخته میشود.
وقتی معاملهکننده در جهتی قدرتمند شروع به سرمایهگذاری میکند، باید خود را به بهترین شکل با بهترین استراتژی فارکس آماده کند که در مقابل ضررهای کم و ناچیز مقاوم باشد. با آگاهی آنها از این موضوع که مقدار سود نهایی آنها در نهایت تا هنگامی که این روند ادامه دار باشد، از میزان ضررهایشان بیشتر خواهد بود.
به همین دلایل این روش را بسیاری از معاملهکنندگان و افراد فعال در این حوزه، بهترین استراتژی فارکس میدانند. البته لقب دادن بهترین استراتژی به روشی خاص، کاملا به شرایط هر فرد و سازمانی بستگی دارد.
برای مشخص کردن قدرت و جهت فعلی بازار، معاملهگران اغلب از میانگینهای متغیر ساده و میانگین متغیر نمایی مانند میانگین همگرایی و واگرایی متغیر (MACD) و شاخص جهتگیری میانگین (ADX)، استفاده میکنند.
تمام میانگینهای متغیر، شاخصهای کند و آهستهای هستند که از نوسانات قیمت گذشته بازار برای دادن اطلاعات به شرایط فعلی روند بازار استفاده میکنند. علاوه بر آمادهسازی دید نسبت به جهت و قدرت بازار فعلی و روند آن، از میانگینهای متغیر نیز میتوان برای محاسبه میزان پشتیبانی و قدرت استفاده کرد.
در زمانی که قیمت به سطح پشتیبانی و ثبات از قبل پیشبینی شده نرسد یا وقتی که میانگین متغیر بلند مدت از میانگین متغیر کوتاه مدت بالاتر برود، این تصور به وجود میآید که این نشانهها، نشانههای تغییر هستند.
به جای پیشبینی کردن جهت عکس و ورود به شرایطی جدید، معاملهکنندگان این استراتژی، از این سیگنالها برای خارج شدن از موقعیت فعلی خود بهره میگیرند. هنگامی روندی جدید به وجود آمد، معاملهگر مجددا در جهت روند موجود در بازار فعلی معاملات خود را انجام خواهد داد.
نوسان قیمت معمولا قبل از تغییر قیمت دستخوش تغییرات میشود، بنابراین شاخصهای تغییر و نوسان، مانند نوسانساز تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز میتوانند برای شناسایی بهتر این بازار مورد استفاده قرار گیرند.
این نوع شاخصها به افراد فعال در تجارت و معامله کمک میکنند که قیمتها را در زمانهای نزدیک شدن به قیمتهای بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده تشخیص دهند و دید خوبی را به معاملهکننده جهت تغییرات بازار میدهند.