آشنیی با پکیج بورس
در این دوره شما یاد خواهید گرفت چطور در بورس سرمایه گذاری کنید و سرمایه خود را چند برابر کنید. این دوره به صورت صفر تا صد میباشد یعنی اگر هیچ اطلاعاتی از بورس ایران ندارید به راحتی میتوانید بعد از پایان این دوره آموزش بورس سرمایه خود را چندین برابر کنید. این دوره زیر نظر بهترین اساتید بورس تدریس شده است، اساتیدی که سابقه چندین ساله در بورس دارند و با تمامی مباحث بورسی ایران آشنا هستند.
در این دوره شما یاد خواهید گرفت چطور در بورس سرمایه گذاری کنید و سرمایه خود را چند برابر کنید. این دوره به صورت صفر تا صد میباشد یعنی اگر هیچ اطلاعاتی از بورس ایران ندارید به راحتی میتوانید بعد از پایان این دوره آموزش بورس سرمایه خود را چندین برابر کنید. این دوره زیر نظر بهترین اساتید بورس تدریس شده است، اساتیدی که سابقه چندین ساله در بورس دارند و با تمامی مباحث بورسی ایران آشنا هستند.
امروزه سرمایه گذاری در بسیاری از حرفه ها، رایج شده و بسیاری از افراد موفق، با صرف وقت و زمان و کسب دانش آن حرفه، توانسته اند درآمد زیادی کسب نمایند. یکی از زمینه های سرمایه گذاری، بورس می باشد. بازار بورس، از بازار های مورد اعتماد در زمینه سرمایه گذاری می باشد که می توان در آن، به سود های مناسبی دست یافت. البته شرط بدست آوردن این سود، آموزش دیدن می باشد. آموزش بورس، باعث موفقیت در سرمایه گذاری درون این بازار می شود. دوره آموزش بورس، یک دوره جامعه می باشد که در آن آموزش بورس ایران به صورت کامل و شفاف بیان می شود و تکنیک های بورس به طور کامل در آن ذکر شده است. اگر به دنبال موفقیت در بازار بورس ایران می باشید، توصیه می کنیم این پکیج آموزش بورس را تهیه نمایید.
با آموزش صحیح بورس، می توانید به سود های مناسبی دست یابید
بورس، به معنای بازاری است که در آن دارایی های مختلفی خرید و فروش می شود. این بازار ها انواع مختلفی دارد که هرکدام برای کاری متناسب با آن انجام می گیرد. بازار بورس، فرصتی مناسب برای افراد می باشد که با کسب علم و دانش و استفاده از تکنیک های موجود در آن، بتوانند کسب درآمد کنند.
اخیرا اسم بازار بورس و هوش بورسی را بسیار می شنویم. بسیاری از افراد جهت کسب درآمد، پول های خود را روانه ی بازار بورس می کنند. بازار بورس، محلی مناسب جهت سرمایه گذاری و کسب درآمد می باشد در صورتی که آموزش های لازم برای آن داده شود. آموزش بورس، در سطوح مختلف و از صفر تا صد آن، کار سخت و دشواری می باشد که هر شخصی قادر به تولید آن نمی باشد. بنابراین باید هنگام دریافت این آموزش، توجه زیادی داشته باشیم.
در بازار بورس، نباید تمام دارایی های خود را سرمایه گذاری نماییم
بازار بورس، زیر نظر دولت اداره می شود و محلی امن جهت سرمایه گذاری می باشد و سود و زیان آن، بستگی به عملکرد و دانش شما دارد. برای تفهیم بیشتر، بازار بورس را با بانک مقایسه می نماییم. بانک مقداری ثابت و مشخص را ماهانه به حساب شما به جهت سود سرمایه گذاری، واریز می نماید. مبلغ سود در مقایسه با مبلغ گذاشته شده در بانک، بسیار ناچیز اما قطعی می باشد. بازار بورس، بازاری بسیار مناسب و سود ده می باشد اگر دانش کافی از آن داشته باشید و از پیچ و خم این بازار آگاهی داشته باشید. بازار بورس در عین سود ده بودن، می تواند زیان ده هم باشد. بنابراین نباید ریسک کرد و کل دارایی خود را درون آن گذاشت؛ بلکه باید از پس انداز خود استفاده کرد.
هدف پکیج بورس، توضیح و تفسیر مفاهیم اولیه بورس و آموزش تحلیل تکنیکال نمودار سهام های مختلف بورس می باشد. هدف از آموزش بورس، این می باشد که پس از فراگیری دوره آموزشی بورس، بتوانید بدون هیچ هزینه ای و با تحلیل و دانش خود، به خرید و فروش سهم مشغول شوید و بتوانید از آن ها سود کسب نمایید. در این پکیج آموزشی، تمام مطالب به صورت ساده و در عین حال مفهومی بیان شده است تا افراد مختلف با سطح تجربه ی گوناگون، بتوانند از آن استفاده کنند.
تحلیل نمودار ها، از اصلی ترین عوامل شناسایی بازار بورس می باشد
هدف این آموزش، تمام افرادی می باشند که هیچ آشنایی با بورس ندارند و به طور عامیانه، صفر مطلق می باشند و می خواهند با یک آموزش مناسب، به سطحی از معلومات برسند. این آموزش از ابتدا شروع به تعلیم می نماید و آموزش می دهد که چگونه وارد بورس شویم و کد بورسی تهیه نماییم و قادر به انجام معاملات، شویم.
فایل آموزش بورس، تحت عنوان فیلم و فایل pdf آموزش بورس به مخاطبین داده می شود و مخاطب با خواندن و دیدن آن ها، به دنیایی از اطلاعات پیرامون حوضه ی بورس، دست می یابد.
همانطور که پیشتر ذکر گردید، بورس محلی مطمئن جهت ورود نقدینگی می باشد و شرط سودآوری آن، دانش و علم بورس می باشد. امروزه بسیاری از افراد فایل های آموزش بورس خود را روانه بازار می کنند که ممکن است مناسب باشند یا نامناسب. بنابراین به هر فایل و هر شخصی نمی توان اعتماد کرد اما فایل آموزش بورس، مرجعی کامل و جامع از مطالب مورد نیاز هر شخصی می باشد که تمایل به ورود به بازار بورس را دارد اما نمی داند از چه جایی باید شروع نماید.
با آموزش صحیح بورس، می توانیم سرمایه ی خود را چندین برابر نماییم
آموزش تحلیل تکنیکال
بازار بورس یک بازار سرمایهگذاری است که افراد میتوانند در آن سهام شرکتهای مختلف را خریداری کرده و ارزش داراییهای خود را در برابر تورم حفظ کنند. همچنین سرمایهگذاری در بورس میتواند افزایش سرمایه و سودهای کلانی را به همراه داشته باشد. این در حالی است که ریسک معامله در بورس هم بالاست و گاهی به جای سود، زیان و ضرر به سرمایه افراد وارد میشود. در این بین، برای اینکه سرمایه افراد دچار زیان نشود و همواره سودده باشد، باید هر معاملهگر با شیوه خرید و فروش سهام در بورس آشنا باشد که این آشنایی با فراگیری علم تحلیل محقق میشود. در ادامه به آموزش تحلیل تکنیکال میپردازیم تا با ماهیت این نوع از تحلیل آشنا شویم و ببینین که چگونه میتوانیم از آن برای کسب سود بیشتر در بورس استفاده کنیم.
فهرست مطالب
تحلیل تکنیکال «Technical Analysis»، یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچه قیمتها و حجم معاملات در بازار را مرور میکنند تا بتوانند قیمتهای آتی بازار را حدس بزنند. در آموزش تحلیل تکنیکال بورس، این قیمت گذشتهی سهام و حجم معاملات سهام است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال تنها به بازار بورس اختصاص ندارد و از آن میتوان در سایر بازارهای مالی مانند ارز، بورس کالا و …. نیز استفاده کرد.
به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال، رفتار بازار را مورد مطالعه قرار میدهد تا از روی آن به سیر حرکت قیمتها پی ببرند. تحلیل تکنیکال را میتوان یکی از کاربردیترین و محبوبترین شیوههای تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی در پی فراگیری آن هستند. البته یادگیری و استفاده از این تحلیل نیز، راحتتر از سایر شیوهها است.
آموزش تحلیل بورس، در برابر تحلیل بنیادی یا فامندامنتال قرار میگیرد که استراتژی جامع دیگری برای فعالیت در بازارهای مالی و کسب سود از آنها است. اما تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال، دو تفاوت اساسی دارد که این تفاوتها به قرار زیر هستند:
تحلیل بنیادی برعکس تحلیل تکنیکال، تمام اطلاعات بازار و سهام را بهصورت ذرهبینی مورد تحلیل قرار میدهد تا از این طریق به ارزش ذاتی سهام پی ببرد. تحلیلگران بنیادی یا فاندامنتال، از روی ارزش یک سهم، آیندهی آن را پیشبینی میکنند، نه از روی اطلاعات گذشتهی آن.
گفتیم که از تحلیل تکنیکال میتوان در سایر بازارهای مالی نیز استفاده کرد، اما تحلیل بنیادی یک بازار، نمیتواند چراغ راه ما برای پیشبینی یک بازار دیگر شود. یعنی وقتی شما به صورت بنیادی بازار بورس را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهید، برای ورود به بازار دیگری مانند فارکس و استفاده از تحلیل بنیادی در آن، باید از اول، کلیه اطلاعات مربوط به جفتارزهای فارکس را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. این در حالی است که در تحلیل تکنیکال، پس از بررسی نمودارها و اطلاعات بورس، میتوان با یک نگاه به نمودار سایر بازارها، به روند تغییر قیمت در آنها نیز پی برد.
تحلیل تکنیکال سنتی یا کلاسیک، نوعی تحلیل تکنیکال است که با حفظ کردن تمامی دیدگاهها و نظرات مربوط به تحلیل تکنیکال از زمان پیدایش آن تا به امروز، به تشخیص روندهای بازار کمک میکند. از جمله مواردی که به تعیین زمان خرید و فروش به وسیله تحلیل تکنیکال کمک میکنند، میتوان به ابزارها، تکنیکهای مختلف و قوانین ریاضیات اشاره کرد. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، همیشه نظریههای جدیدی ارائه میشود؛ اما رویههای قبلی نیز در این تحلیل حفظ شدهاند. ارائه نظریات جدید در تحلیل تکنیکال، به غنی شدن این نوع تحلیل کمک زیادی کردهاند؛ اما با این وجود به گامهای فرایند تحلیل در این نوع از تحلیل تکنیکال توجه زیادی نشده است. تحلیلهای کلاسیک سنتی بیشتر به صورت چشمی و دیداری انجام میشوند و شما به عنوان معاملهگر باید به صورت مداوم، قیمتها را پیگیری کنید. البته با آموزش تحلیل تکنیکال سنتی، شما تنها قادر به درک تغییرات بازار خواهید بود و نمیتوانید قیمت دقیق و مشخصی را با این نوع تحلیل استخراج کنید.
تحلیل تکنیکال نوین، یک روش برای پیش بینی بالا و پایین رفتن قیمتها در بازار است. در این تحلیل، با کمک یک سری از الگوهای قیمتی میتوان آینده بازار را پیشبینی کرد. این نوع تحلیل، نقاط قوت تحلیل کلاسیک را حفظ و تقویت کرده است. از جمله مهمترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال نوین میتوان به افزایش توانایی تحلیلگران در تشخیص رفتار بازار و انتظارات احتمالی، داشتن تعاریف اختصاصی در رابطه با سطوح عرضه و تقاضا، نیاز کمتر به تحلیلهای دیداری و چشمی، تعیین قوانین و اصولی که با تغییرات روند و تصحیح قیمتها در ارتباط هستند، ارزش گذاری سطوح مقاومت، داشتن الگوهای مناسب برای تحلیل سقفها و کفها، کشف ارتباط بین زمان، قیمت و ساختار روند و… اشاره کرد.
استراتژی معاملاتی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا بورس، رویکردهای مختلفی دارد که استفاده از آنها میتواند به سودآوری بیشتر شما کمک کند. در آموزش تحلیل تکنیکال بهتر است که همه این موارد را به خوبی بیاموزید تا بتوانید معاملاتی موفقتر را تجربه کنید. انواع رویکردهای تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر هستند:
اصطلاح روش فیبوناچی زمانی در بازارهای مالی به کار برده میشود که روند حرکت سهمها بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته باشد. در این حالت میتوان با تعیین سطح بر پایه ریشه طلایی، از قیمت سهمها در آینده مطلع شوید.
این روش، از جمله مهمترین روشهای تحلیل تکنیکال به حساب میآید که به کمک آن میتوان روند سهام در آینده را پیش بینی کرد. نمودارهای کندل استیک شامل چهار قسمت مهم شروع معامله، پایان معامله، بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص و پایینترین قیمت در بازه زمانی معین است. اگر این نمودار در تحلیل شما به صورت یک شمع توخالی باشد، میتوانید نتیجه بگیرید که قیمت پایانی سهم، بیشتر از قیمت آغازین خواهد بود؛ اما در صورت توپر بودن شمع، متوجه میشوید که قیمت پایانی سهم از قیمت آغازین آن کمتر است.
در روش امواج الیوت، گفته میشود که در قسمتهای پر جنب و جوش موجهای سهام، قیمت سهم بر مبنای قوانین خاصی محاسبه خواهد شد. این الگو از سه موج موافق و دو موج مخالف روند تشکیل شده است.
روش ابر ایچیموکو از جمله اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. این روش بسیار تکامل یافته را میتوان در نمودارها برای انجام تحلیل مورد استفاده قرار داد.
اولین کاربرد تحلیل تکنیکال به ژاپنیهایی برمیگردد که از رسم نمودار برای بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج در حدود ۳۰۰ سال پیش استفاده میکردند. به دنبال ژاپنیها، برخی از مردم سایر مللها نیز به صورت دستی و غیررسمی، برای پیشبینی بازارهای موردنظر خود، به رسم نمودار پرداخته و از این طریق به پیشبینیهای موردنظر خود در بازار دست مییافتند. اما هیچکدام از این پیشبینیها بر اصول اساسی و جامعی استوار نبودند.
تحلیل تکنیکال زمانی به یک روش جامع و قابل استناد برای پیشبینی بازارهای مالی مانند بورس تبدیل شد که در حدود سال ۱۹۰۰ میلادی، شخصی به نام چارلز داو «Charles Henry Dow»، در پی مطالعات پیدرپی خود نسبت به تأثیر نمودارها در بازار، توانست اصول و قواعد مشخصی را برای تحلیل تکنیکال ارائه داده و رسماً آن را به عنوان یک روش تحلیلی صحیح و کاربردی به جهان معرفی کند. در طی سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۲ که داو درگذشت، توانست مطالعات و یافتههای خود را به پیروانش منتقل کرده و با پیگیری پیروان وی، علم تحلیل تکنیکال به شکل تکامل یافتهی کنونی دربیاید.
چارلز داو، در مطالعات و مقالات گستردهای که در روزنامه تحت نظارت خود، بهنام «وال استریت ژورنال» ارائه داد، سه اصل اساسی را برای تحلیل تکنیکال در نظر گرفته بود که این اصول به قرار زیر هستند:
تغییرات قیمت، تابعی از عرضه و تقاضای بازار است که به تنهایی میتواند اطلاعات کافی را در اختیار تحلیلگران قرار دهد. اگرچه عوامل بنیادی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و …. همگی بر روند تغییر قیمتها نقش دارند، اما چگونگی حرکت قیمت به تنهایی میتواند اطلاعات کافی در مورد تأثیرپذیری عوامل بیرونی را نیز به ما نشان داده و برای پی بردن به روند آیندهی بازار کافی باشد. درک این مطلب، اولین و اساسیترین موضوع برای پرداختن به آموزش تحلیل تکنیکال بورس یا هر بازار مالی دیگری است.
برای یک تحلیلگر تکنیکال، مهم نیست که قیمتها به چه دلیل و تحت تأثیر چه عواملی افزایش یا کاهش مییابند، آنها تنها میخواهند با پیشبینی نوسان بعدی، فرصتهای موجود در بازار را شناسایی کنند.
روند یا سیر حرکت قیمتها، تمایل دارد که مسیر حرکتی خود را حفظ کند و دچار تغییر نشود، مگر اینکه عوامل بیرونی آن را مجبور به تغییر مسیر کنند. پس وقتی قیمت یک سهم در بورس بالا و پایین میشود، با بررسی نقاط مقاومت و حمایتی که روند را تغییر دادهاند، میتوان روندی که تمایل دارد به مسیر عادی خود برگردد را بررسی کرده و سپس به حرکت بعدی آن پی برد. در آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی، با خط روند، خطور مقاومت و حمایت بهصورت کامل آشنا خواهید شد.
آشنایی با مبحث روانشناسی بازار در آموزش بورس به شما کمک میکند که عوامل روانشناسی که قبلاً بر بازار تأثیر گذاشتهاند را دوباره و دوباره ببینید. به عبارت دیگر، الگوهای تغییر قیمت، در بازههای زمانی مختلف در بازار تکرار میشوند؛ به طوری که اگر شما به نمودار حرکت قیمت یک سهم در طول چند سال گذشته توجه کنید، میبینید که تغییر قیمتها در زمانهای مختلفی بهصورت چرخهای تکرار شدهاند و همواره تکرار میشوند. پس طبیعی است که با بررسی قیمتهای گذشته سهام و همچنین حجم معاملات در آنها، بتوانیم آینده آن را پیشبینی کنیم!
با توجه به محبوبیتی که تحلیل تکنیکال نسبت به سایر استراتژیهای تحلیلی دارد، لازم است تا مزایای این روش را به صورت عمده مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین اصلیترین مزیتهای آموزش تحلیل تکنیکال بورس را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
کسی که مشغول فراگیری بورس از صفر است، در زمان تحلیل، به راحتی میتواند بین گروههای مختلف سهام، مانند سهام نفتی، دارویی، غذایی، فولاد و …. سوئیچ کرده و دید کلی نسبت به نوسانات بازار را بدست بیاورد که سبب میشود از بیشتر فرصتها آگاه شده و از نوسانگیریها خود، سودهای بسیاری را کسب کند. این در حالی است که یک تحلیلگر بنیادی برای بررسی کل بازار به بررسی صورتهای مالی گستردهای نیاز دارد که از وقت محدود معاملات بورس خارج است و این تحلیلگر تا بخواهد اطلاعات مالی چند سهم مختلف را بررسی کند، بسیاری از سودهای نوسانگیری را از دست خواهد داد.
به همین صورتی که تحلیل تکنیکال میتواند در بین شرکتهای مختلف به بررسی بپردازد، در مورد ورود به بازارهای دیگر نیز همین ویژگی را به نمایش میگذارد و میتواند به سرعت، سایر بازارهای مالی را نیز از نظر بگذارند، اما تحلیل بنیادی، این انعطافپذیری را ندارد.
هدف هردو گروه تحلیلگران بنیادی و تحلیلگران تکنیکی این است که بدانند نمودارها به چه سمتی حرکت میکنند و چگونه میتوان از تغییر قیمتها سود بدست آورد. وقتی هدف مشترک است، تحلیلگران تکنیکی راحتتر و سریعتر میتوانند به هدف خود برسند. حال آنکه تحلیلگران بنیادی همان نتایج را دیرتر کسب میکنند. پس آموزش تحلیل تکنیکال بورس، سبب میشود تا سریعتر بتوان نتایج بنیادین را حدس زده و در راستای آن اقدام کرد.
معمولاً گفته میشود که تحلیل تکنیکال برای بازههای زمانی کوتاهمدت و تحلیل بنیادی برای بازههای زمانی بلندمدت کاربرد دارد. اما حقیقتاً چنین نیست. چراکه آموزش تحلیل بورس به افراد کمک میکند که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی سالیانه به تحلیل بپردازند. اما این شیوه کار تحلیلگر است که تعیین میکند در چه بازه زمانی به آموزش بورس پرداخته و آن را به کار بگیرد.
یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بورس به صورت دورههای آموزش تحلیل تکنیکال رایگان، دورههای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و در نهایت، دورههای آموزش کامل تحلیل تکنیکال در طول زمان چند هفته تا چند ماه قابل فراگیری هستند. هرکدام از دورههای فوق میتوانند افراد را به علم تحلیل تکنیکی مجهز کرده و توانایی لازم برای کسب سود از بازار را به ایشان بدهند. این در حالی است که فراگیری سایر استراتژیهای تحلیل به دورههای وسیعتر، زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد.
ابزار کار تحلیلگران تکنیکی، نمودارها هستند. چندین نوع نمودار معروف وجود دارد که افراد میتوانند با توجه به آنها و همچنین با کشیدن خطوط بر روی آنها، تحلیلهای خود را به انجام برسانند. همین ابزارهای مختصر و مشخص، روند آموزش تحلیل تکنیکال در بورس را راحت کرده و همچنین سرعت و دقت آن را نیز افزایش میدهد.
آموزش تحلیل تکنیکال در بورس برای هر شخصی که بخواهد بهصورت موقتی، دورهای یا دائمی در بورس معامله کند، ضروری است. بدون آموزش تحلیل تکنیکال بورس، بازار برای شما تنها یک میدان بازی خواهد بود که برد و باخت در آن نیز به شانس شما بستگی دارد. اما معامله نباید شانسی باشد. پس برای این که فاکتور شانس را از فعالیت مالی خود حذف کرده و صرفاً از روی دانش و آگاهی به تحلیل و معامله بپردازید، آموزش تحلیل تکنیکال در بورس را شروع کنید.
بهترین آموزش تحلیل تکنیکال برای افراد مبتدی، شرکت در دورههای مقدماتی تحلیل تکنیکال است که در آن، کلیه مباحث اولیه ورود به بازار، آشنایی با اصطلاحات کاربردی تحلیل تکنیکال، شناسایی نمودارها، مطالعه نمودارها، تشخیص سهام با پتانسیل رشد، تشخیص زمان ورود و خروج از معاملات و …. را یاد خواهید گرفت. پس از کسب اولین سودهای خود، حالا میتوانید در دورههای پیشرفته آموزش تحلیل تکنیکال در بورس شرکت کرده و هربار با دانش و آگاهی بیشتری دست به معامله بزنید که در نتیجه آن، سود بیشتری را نیز کسب خواهید کرد.
شناسایی و استفاده از نمودارها، جزو اصول آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی است که در اینجا صرفاً به معرفی بخش ابتدایی آن، یعنی معرفی نمودارها خواهیم پرداخت. بهصورت کلی سه نوع نمودار وجود دارد که افراد برای تحلیل از آنها بهره میگیرند. ویژگیهای این سه نمودار به قرار زیر هستند:
نمودارهای خطی جزو سادهترین و کلیترین نمودارهای تحلیلی هستند که در آن، نقاط قیمتی آخرین معاملات به هم متصل شدهاند. معمولاً سهام بورس در طول روز، نوسانات قیمت زیادی را تجربه میکنند که این نوسانات روزانه در نمودارهای خطی قابل مشاهده نیست. به همین خاطر برای بررسی جزئی نوسانات روزانه، نمیتوان از نمودار خطی استفاده کرد. در واقع، این نمودارها، تنها در بررسیهای کلی و دورهای به تحلیلگران کمک میکنند.
نمودار میلهای، همانطور که از نام آن هم پیداست، بازههای قیمت در آن بهصورت میلهای نمایش داده میشود. در واقع قیمت باز و بسته شدن معاملات در این نمودارها قابل مشاهده است و اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی در اختیار تحلیلگران تکنیکی قرار میدهند. نمودارهای میلهای برای بررسی بازههای قیمت روزانه، بهترین گزینه هستند و افرادی که تنها میخواهند بدانند که یک سهم خاص در طول روز چقدر نوسان کلی داشته، باید نمودار میلهای آن سهم را رصد کنند.
نمودارهای شمعی جزو کاربردیترین نمودارهای تحلیلی در بازارهای مختلف مالی هستند که از روی آنها میتوان جزئیترین اطلاعات بازار را مورد بررسی قرار داد. در واقع با یک نگاه به نمودار شمعی داراییها در بازار، میتوان کلیه نوسانات، تغییرات و دیگر اتفاقاتی که برای دارایی افتاده است را تماشا کرد. در این نمودار، مستطیلهایی با رنگهای متنوع وجود دارد که هر مستطیل و هر رنگ، نمایانگر نوسان و اتفاق خاصی است که برای سهام یا دیگر داراییهای مالی پیش آمده است.
معمولاً تحلیلگرانی که بهصورت روزانه و دائمی اطلاعات بازار را مرور کرده و به تحلیل میپردازند، نمودارهای شمعی را برای تحلیل خود در نظر میگیرند. چراکه اطلاعات سایر نمودارها نیز در این نوع نمودار قابل بررسی است.
چنان چه معاملات خود را بدون استفاده از تحلیل تکنیکال سهام انجام دهید، معامله شما یک معامله بسیار پر ریسک خواهد بود که امکان شکست و ضرر در آن وجود دارد. از این روی لازم است پیش از انجام هرگونه فعالیتی در بازارها سرمایه، در دورههای آموزشی مانند آموزش تحلیل تکنیکال شرکت کنید و نحوه استفاده از این نوع تحلیل را بیاموزید. به این شکل، میتوانید با آموزش تحلیل تکنیکال معامله، بسته به حوزه مورد نظر خود با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس یا بورس، قیمت سهمهای مختلف را پیشبینی کنید و بر همین مبنا معاملات خود را انجام دهید.
تشخیص روند نمودارها، یکی از مهمترین مراحل برای آموزش تحلیل تکنیکال است که میتواند با تشخیص روندی صعودی، خنثی و نزولی معاملات به تحلیل درست نمودار کمک کند. روند شناسی میتواند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال سهام و تحلیل تکنیکال فارکس مفید باشد. اما چگونه میتوان از روی قلهها و درههای نمودار، روند آن و نوسانات قیمتی را پیشبینی کرد؟ برای درک این مطلب، چند نکته را به شما میآموزیم که ممکن است برایتان مفید باشند. برای مثال: چنان چه قلههای نمودار در یک روند بالاتر از قلههای قبلی باشند، و درههای نمودار از درههای پیشین بالاتر قرار گرفته باشند میتوان نتیجه گرفت که روند نمودار حالت صعودی دارد. حال چنان چه درهها و قلههای جدید در سطح پایینتر از قلههای قبلی قرار بگیرند، روند نمودار شما نزولی خواهد بود. چنان چه قلهها و درههای نمودار به شکل بی قاعده بالا و پایین شوند، روند نمودار کاملا خنثی است.
یکی از مهمترین اصولی که در آموزش تحلیل تکنیکال یه شما آموزش داده میشود در رابطه با کاربرد خطوط مقاومت و حمایت است. اگر بخواهیم سطوح مقاومت و حمایت را به زبان ساده برای شما تعریف کنیم، باید بگوییم که سطح حمایت از طریق اتصال نقاط مینیمم قیمت سهم در نمودار به دست میآید. هر زمان که قیمتها به سطح حمایت نزدیک و نزدیکتر شوند، خریداران برای خرید سهم تلاش میکنند و میزان تقاضا را نسبت به عرضه افزایش میدهند. این افزایش میزان تقاضا میتواند به افزایش قیمت سهم و روند صعودی نمودار منجر شود. در تعریف سطح مقاومت نیز میتوان گفت که با اتصال نقاط حداکثری یا ماگزیمم در قیمت سهمها، نقطهای به دست میآید که به آن سطح مقاومت میگویند. با نزدیک شدن قیمت سهمها به این نقطه، صاحبان سهم برای فروش سهام خود اقدام خواهند کرد و همین افزایش میزان عرضه به کاهش قیمت سهمها و نزولی شدن نمودار منجر میشود.
اندیکاتورهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که آشنایی با آنها میتواند در میزان موفقیت شما در معاملاتتان بسیار تاثیرگذار باشد. این اندیکاتورها شامل اندیکاتورهای حرکت، اندیکاتورهای تعقیب روند، اندیکاتورهای تغییر پذیری و اندیکاتورهای مطالعات نمودار هستند. با ترکیب صحیح و مناسب این چهار اندیکاتور با یکدیگر میتوانید با به دست آوردن یک سری اطلاعات مفید از ایجاد سیگنالهای اشتباه جلوگیری کنید.
تحلیل تکنیکال بر اساس حرکت قیمت ها شکل میگیرد؛به همین علت استفاده از خطوطی که برای شناسایی روند و تأیید آن لازم است، برای ما مهم است. خط روند، خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس در آینده گسترش می یابد و به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل می کند. بسیاری از قوانین مورد استفاده در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد. مهم است که شما قبل از ادامه کار ، تمام مفاهیم ارائه شده در قسمت حمایت و مقاومت ما را درک کنید.
خط روند نماد همان خط حرکت کلی نماد ماست. پس میتوان خط روند در تحلیل تکنیکال را به صورت زیر تعریف کرد:
به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد. نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.
برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.
روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.
خط روند صعودی خطی با شیب مثبت است که از متصل کردن دو یا چند نقطه مینیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه مینیمم دوم باید بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیبخط مثبت شود.به تصویر بالا دقت کنید. همانطور که میبینید هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست میآید.لازم به ذکر است که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت عمل می کند و زمانی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیداخواهد کرد.
نکته:
زمانی که روند قیمتی یک سهم صعودی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را تشخیص دهید می باشد.همانطور که در تصاویر بالا مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند. این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.
خط روند نزولی خطی با شیب منفی است که از متصل کردن دو یا چند نقطه ماکزیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اول باشد تا شیبخط منفی شود.به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر سقف پایین تر از سقف قبلی است و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست میآید. لازم به ذکر است که خط روند نزولی شبیه به یک خط مقاومت عمل می کند و نشاندهنده افزایش در عرضه خالص علیرغم افت قیمت سهم می باشد و زمانی که خط روند نزولی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد.
نکته:
زمانی که روند قیمتی یک سهم نزولی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تشخیص دهید می باشد و سپس اقدام به خرید سهم کنید
برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید. بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.
در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.
اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:
هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.
شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.
شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:
۱- حجم معاملات در زمان شکست
حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.
اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.
۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی
یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (Gap) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.
۳- همراه بودن شکست با یک الگو
اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.
۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین
هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.