price action دلفین وست چیست ؟

معرفی price action دلفین وست

پرایس اکشن یک روش معامله‌گری است که در آن معامله‌گر با استفاده از چارت قیمتی خام و بدون استفاده از هیچ‌گونه اندیکتاتوری به پیش‌بینی و معامله اقدام می‌کند. با این استدلال که در یک چارت قیمتی و در دوره‌های زمانی متفاوت تغییرات قیمت نشان‌دهنده اعتقادات، احساسات و پیش‌بینی‌های مجموعه کسانی است که در بازار فعالیت دارند. بنابراین در پرایس اکشن سعی می‌شود تا با شناخت این‌گونه موارد بتوان آینده را پیش‌بینی کرد.

رایس اکشن چیست؟

اصطلاح “price action دلفین وست ” صرفاً مطالعه حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن اقدام به بررسی تاریخچه قیمتی می‌کنند تا سرنخ‌هایی را برای حرکت بازار شناسایی کنند. متداول‌ترین شاخص پرایس‌اکشن، مطالعه روندها و میله‌های قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن بازار و سطح پایین و پایین آن در یک بازه زمانی خاص را ارائه می‌دهد. تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی پرایس اکشن است.

در واقع ، در پاسخ به سوال “پرایس اکشن چیست؟” ، می‌توان گفت که مطالعه عملکرد کلیه خریداران و فروشندگان فعال در هر بازار خاص است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آنچه که بقیه فعالان بازار انجام می‌دهند، می‌تواند به معامله‌گران امتیاز منحصر به فردی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بدهد. میله‌های قیمتی متداول که به عنوان شاخص پرایس‌اکشن استفاده می‌شوند، کندل نامیده می‌شوند. همه سامانه‌های معاملاتی در جهان نمودار کندلی را ارائه می‌کنند که اثباتی است بر میزان محبوبیت معاملات بر اساس پرایس اکشن.

شناخت کندل 

برای شروع کار با پرایس اکشن ابتدا باید اجزای یک کندل را بشناسیم تا به بررسی الگوهای پرایس اکشن بپردازیم.

الگوهای پرایس اکشن

۱. پین بار در پرایس اکشن

پین بار یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن است. کندل شکل گرفته در این الگو معمولا  سایه بلند  اما بدنه کوتاهی دارد.

این الگو هم در جهت  روند  اصلی و همراه خلاف جهت روند می‌تواند شکل بگیرد. ظاهر آن به این صورت است که به خطوط حمایت و مقاومت نفوذ کرده اما قیمت در آن سطح نمانده و برگشته که نشان می‌دهد قدرت کافی برای شکست  مقاومت یا حمایت  را نداشته است.

برای مثال زمانی که در یک روند نزولی قرار داریم و به یک حمایت در مسیر قیمت می‌رسیم ممکن است که ابتدا قیمت سطح حمایت را بشکند ولی پس از مدتی به دلیل قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان قیمت مجدد به سطح بالای خط حمایت برمی‌گردد و این نشانه خوبی از برگشت روند بازار و تبدیل روند به صعودی است. ولی باید توجه کنیم که ابتدا باید کندل کامل شود تا ما بتوانیم چنین نتیجه‌ای را بگیریم.

۲. کندل برگشتی 

الگوی کندل برگشتی یکی دیگر از الگوهای مهم پرایس اکشن است. در این الگوی ما به دنبال کندلی هستیم که به ما از بازگشت روند بازار خبر می‌دهد. ‌این کندل‌ها در خلاف جهت روند اصلی شکل می‌گیرند. به این صورت که اگر در یک روند نزولی باشیم، یک کندل صعودی که دارای Low ای، پایین‌تر از Low کندل قبل خود است اما بالای Low کندل قبل بسته شده‌است، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند باشد. و اگر در یک روند صعودی باشیم یک کندل نزولی با High بالاتر از High،  و low ای در زیر High کندل قبل، نشان از برگشت روند دارد. 

این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که بازار در این قیمت‌ها برای خود یک حمایت یا مقاومت پیدا کرده و با وجود نفوذ قیمت به آن محدوده توانایی آن را دارد که آن را برگشت داده و حتی به طور کلی روند را تغییر دهد.

قرارداد هوشمند (Smart Contract) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند ابزاری نوین است که فرآیند انجام معاملات دربردارنده تراکنش مالی را ساده‌تر می‌سازد. با قرارداد هوشمند امکان انجام تراکنش‌ بدون نیاز به واسطه و طرف سوم فراهم می‌شود.قراردادهای هوشمند بر بسترفناوری بلاک چین اجرا می‌شوند و امکان خودکارسازی فرآیندهای مربوط به اجرای قرارداد را مهیا می‌کنند. در این میان، پلتفرم اتریوم سبب شده تهیه قراردادهای هوشمند و اجرای آن برای کاربران از سراسر دنیا ساده‌تر شود.

مزایای قرارداد هوشمند

از آنجا که قراردادهای هوشمند بر اساس فناوری بلاک چین عمل می‌کنند، امنیت و سرعت بالایی دارند، مقرون به صرفه بوده و در عین حال، تنوع زیادی را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

• امنیت: قرارداد هوشمند به صورت هوشمند در میان همه گره‌های موجود در شبکه توزیع می‌شود. به این ترتیب امکان گم شدن و یا تغییر غیرمجاز آن از بین می‌رود.
• هزینه پایین و سرعت بالا: این قراردادها به صورت خودکار اجرا می‌شوند و نیاز به واسطه و شخص ثالث میانجی را از بین می‌برند.
• تنوع زیاد: طیف بسیار متنوعی از قراردادهای هوشمند وجود دارد که می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کرده و بر اساس نیاز خود، بخشی از بندهای آن را تغییر دهید.

معایب قرارداد هوشمند

اما قراردادهای هوشمند درست همانند هر فناوری دیگر، خالی از عیب نیستند و معایبی دارند.

• عامل انسانی: کدها در قرارداد هوشمند توسط انسان نوشته می‌شود و انسان نیز ممکن است اشتباه کند! اگر قرارداد هوشمند بر روی بلاک چین قرار گیرد، دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد. یکی از معروف‌ترین اشتباهات انسانی درباره قراردادهای هوشمند برای The DAO روی داد. اشتباه برنامه‌نویسان در نوشتن این کد برای کاربران گران تمام شد و برخی هکرها توانستند از اشتباه موجود در آن سوءاستفاده کرده و حدود ۶۰ میلیون دلار را سرقت کنند.
• وضعیت قانونی نامطمئن: هنوز هیچ کشوری تاکنون به وضع قوانین برای قراردادهای هوشمند نپرداخته است. در نتیجه، این امکان وجود دارد که برخی کشورها به زودی یک سری مقررات در این زمینه تهیه کنند که این موجب تغییر وضعیت حقوقی این نوع قرارداد خواهد شد.
• هزینه نگارش: قراردادهای هوشمند را نمی‌توان بدون برنامه نویسی پیاده کرد. لازم است حتما از یک یا چند برنامه نویس خبره برای نوشتن این نوع قرارداد استفاده کرد و البته ساختار داخلی شرکت‌های طرف قرارداد نیز باید با فناوری بلاک چین سازگار باشد.

کاربردهای قرارداد هوشمند

قراردادهای هوشمند را می‌توان در زمینه‌های مختلف به کار گرفت که در ادامه به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم:

انتخابات: نتایج آراء را می‌توان بر روی بلاک چین قرار داد و بر روی گره‌های شبکه توزیع کرد. این داده‌ها محرمانه می‌ماند و امکان هر نوع دستکاری در آراء و نتیجه انتخابات نیز از بین می‌رود.

لجستیک (حمل‌ونقل): زنجیره تامین دربردارنده بخش‌های مختلف است. هر بخش باید از بخش قبلی خود تائیدیه بگیرد تا مفاد قرارداد همکاریش قابل اجرا شود. قراردادهای هوشمند همچنین امکان شفافیت بیشتر در بندهای قرارداد و نیز جلوگیری از کلاهبرداری را نیز فراهم می‌سازند. قراردادهای هوشمند در حوزه‌ّای دیگری نظیر مدیریت، نظام بانکی، املاک، اینترنت اشیاء و … نیز کاربرد دارند.

آموزش بورس از صفر دلفین وست

دلفین وست

برای موفقیت در هر زمینه‌ای به آموزش نیاز داریم و در بازاری، چون بورس، این نیاز و ضرورت دو چندان است. چرا که در بورس ما با سرمایه خود سر و کار داریم و اگر ندانسته و بدون علم و مهارت به سرمایه‌گذاری بپردازیم، احتمال دارد دست رنج سالیان‌مان با خطر از بین رفتن رو به رو شود.

بازار سرمایه و بورس نسبت به بازار‌های دیگر مزایای بی‌شماری، چون شفافیت، قابلیت نقدشوندگی بالا، معافیت‌های مالیاتی، سرعت در انجام معاملات و … دارد این بازار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در این میان استفاده از خدمات آموزش بورس  می‌تواند بهترین راهکار برای حل این پیچیدگی‌ها باشد.

سابقه فعالیت واحد آموزش بورس به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد و هدف آن بالا بردن دانش بورسی علاقه‌مندان بازار سرمایه در سراسر کشور است. کارگزاری دلفین وست برای محقق کردن این هدف خود، یک مسیر آموزشی و یک نقشه کاربردی طراحی کرده است تا بتواند افراد را مرحله به مرحله، از مباحث ابتدایی تا سطوح پیشرفته به پیش ببرد.

یکی از دغدغه‌های افراد در زمینه آموزش این است که اکثر مراکز مهم و معتبر آموزش بورس در مراکز استان‌های بزرگ واقع شده‌اند و امکان دسترسی به آن‌ها دشوار است. به همین دلیل فراهم کردن دسترسی به امکانات آموزشی برای تمامی علاقه‌مندان، از مهم ترین اولویت‌های دلفین  وست بوده و هست.  با راه‌اندازی مراکز آموزشی در اقصا نقاط کشور و همچنین برگزاری دوره‌های آنلاین توانسته این معضل را نیز حل کند.

سطح مقدماتی

به افرادی که در ابتدای مسیر سرمایه‌گذاری قرار دارند، توصیه می‌کنیم که در دوره‌های مقدماتی مدرسه آموزش بورس شرکت کنند. تازه‌واردان می‌توانند برای آشنایی بیشتر با بازار بورس و همچنین مقایسه آن با سایر بازار‌های مالی و یادگیری اصطلاحات و اصول اولیه بورسی در گام نخست در دوره مقدماتی شرکت کنند. سطح مقدماتی شامل دوره‌های زیر می‌شود:

• همایش آشنایی با بورس
• مبانی سرمایه‌گذاری موفق در بورس
• تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی سایت tsemc

سطح متوسط

با حضور در این سطح شما با دو ابزار تحلیلی مهم در بازار بورس یعنی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید. یادگیری مباحث تحلیلی به شما این فرصت را می‌دهد که موقعیت‌های مناسب خرید و فروش را در بازار سرمایه شناسایی کنید. لازم به ذکر است که پس از یادگیری این تحلیل‌ها شما نیاز به استراتژی شخصی دارید تا با استدلال به آن و با توجه به آموزه‌های خود بتوانید معاملات سودمندی را رقم بزنید. سطح متوسط شامل دوره‌های زیر می‌شود:

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل بنیادی کاربردی
تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال با استفاده از آمار‌ها و نمودارها، می‌توان قیمت سهم را پیش‌بینی کرد. نمودار شمعی، میله‌ای، اندیکاتورها، اسیلاتور‌ها و… از ابزار‌های تکنیکال هستند. در پلن آموزش بورس، تحلیل تکنیکال به ترتیب زیر آموزش داده خواهد شد:

• تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته
• فیلتر نویسی در دیده‌بان بازار
• استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD
• مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معاملاتی

تحلیل بنیادی کاربردی

روش تحلیلی دیگر در بازار بورس، تحلیل بنیادی است. در این روش وضعیت سهم‌های مختلف بر اساس ارزش ذاتی‌شان بررسی می‌شود تا زمان مناسب خرید و فروش آن‌ها پیش‌بینی شود. چرا که به عقیده تحلیل‌گران بنیادی، سهم‌ها در بلندمدت به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کنند.

گفتنی است که در این روش تحلیلی بر اساس صورت‌های مالی شرکت، وضعیت صنعت، نوع مدیریت و شرایط اقتصادی داده‌هایی به دست می‌آید که ارزش ذاتی سهام را نسبت به ارزش بازاری آن مشخص می‌کند و چنانچه ارزش ذاتی سهم بالاتر از ارزش بازاری آن باشد نقطه ورودی تلقی خواهد شد.

سطح پیشرفته

در سطح پیشرفته آموزش  دلفین وست ، وارد مباحث حرفه‌ای‌تر خواهید شد و آموزش‌هایی درباره برخی از ابزار‌های حرفه‌ای، چون پرایس اکشن خواهید دید. علاوه بر این شما برای موفق شدن در بازاری، چون بازار بورس باید روانشناسی بازار را بلد باشید که در سطح پیشرفته به طور جامع و کامل با آن آشنا خواهید شد. این سطح در دلفین وست شامل موارد زیر می‌شود:

• روان‌شناسی بازار با نمودار شمعی
• امواج الیوت
• پرایس اکشن
ویدئو‌های آموزشی رایگان

علاوه بر دوره‌های آموزش حضوری و آنلاین  دلفین وست که در بالا مفصلا شرح دادیم، در وب سایت باشگاه مشتریان  نیز تعداد زیادی ویدئوی آموزشی رایگان قرار دارد که تمامی آموزشی‌های لازم را در بر می‌گیرند. از جمله این ویدئو‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اصول سرمایه‌گذاری در بورس
• تحلیل تکنیکال مقدماتی
• تحلیل تکنیکال پیشرفته
• روانشناسی بازار
• بازارخوانی بورس
• تحلیل بنیادی مقدماتی
• تحلیل چارت صنایع
• و ….

اپلیکیشن آموزش رایگان بورس

اپلیکیشن آموزشی رایگان بورس خدمت دیگری از   آموزش بورس از صفر دلفین وست است که به منظور بالا بردن دانش بورسی ارائه شده است. با دانلود این اپلیکیشن به صورت رایگان و برای همیشه آموزش‌های بورسی همراه شما خواهد بود. امکانات اپلیکیشن آموزش رایگان بورس به شرح زیر است:

• ثبت نام رایگان سجام
• دریافت کد بورسی رایگان
• مشاهده و فروش سهام عدالت
• مشاهده اخبار مرتبط با عرضه‌های اولیه
• مشاهده تمامی رویداد‌های بازار سرمایه و بورس
• آموزش رایگان بورس