آشنایی با تریگر چیست ؟ در دلفین وست.
یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معاملهگران بوده و برای آنها به مثابه جام مقدس سرمایهگذاری میباشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کردهایم، که یک معاملهگر پس از سالها فعالیت در بازار سهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.
با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص میشود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روشهای تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روشهای تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.
در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معاملهگری تکنیکالی تحت عنوان تریگر میپردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود و بدانید تریگر چیست ؟.
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیلگران تریگر را مختص ابزار نموداری خاصی پنداشته و حتی اسامی مرکب جدید برای آن در نظر میگیرند؛ اما اصولاً تریگر محدود به یک ابزار تحلیلی خاص نبوده و به عنوان یک مفهوم جامع در تمام روشهای تحلیل تکنیکال استفاده میشود.
واژه تریگر از لحاظ لغوی به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال و معاملهگری به نقاط، نواحی یا سطوحی اطلاق میشود؛ که ما بر اساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود در آن محدودهها اقدام به ورود یا خروج از معامله میکنیم.
در این فرآیند نوع موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش)، نماد و بازار مالی تفاوتی ایجاد نمیکند، زیرا هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معاملهگر صورت گیرد.
در واقع شما باید تریگر را به عنوان نشانه یا مجموعه نشانههایی برای معاملهگری در محدودههای نموداری مشخصی درنظر بگیرید، که آنها را بر اساس ابزار تحلیل خود تدوین نموده و در استراتژی معاملاتی شخصیتان گنجاندهاید.
دومین تفکر اشتباه در مورد مفهوم تریگر این است، که تعدادی از معاملهگران تکنیکالی آن را منحصر به فرآیند ورود درنظر میگیرند! اما همانگونه که اشاره نمودیم، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربردی است.
در واقع شما به عنوان یک معاملهگر حرفهای باید مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشید. چه بسا پس از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار در جهت مورد نظر شما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و یک معامله سودآور به موقعیتی زیانده تبدیل شود!
لذا به این نتیجه میرسیم، که شما برای خروج موفق از معاملات نیز حتماً باید تریگرهای مشخصی داشته باشید.
بارها و در منابع آموزشی مختلف بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معاملهگر بازار مالی تأکید شده است. اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه میباشند.
به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیدهاید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.
امروزه با توسعه بازارهای مالی تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزار نموداری متنوع و گوناگون تبدیل شده است. معاملهگران از روشهای مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده نموده و بالطبع تریگرهای آنها نیز با یکدگر متفاوت میباشد.
ذکر این نکته در مورد تریگرهای ورود و خروج ضروری است، که به دلیل تفاوت ابزار تحلیل احتمالاً برخی معاملهگران در آن واحد تریگرهای مختلفی و معکوسی داشته باشند. در واقع شاید تریگر ورود شما معادل تریگر خروج دیگری باشد.
همچنین اگر به صورت مولتی تایم فریم (تحلیل چندزمانی) اقدام به تحلیل و معامله میکنید، تایمفریم کوچکتر به عنوان تایم تریگر خواهد بود؛ زیرا شما در نمودار با چهارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل نموده و تریگرهای معاملاتی را در نمودار با تایمفریم کوچکتر پیدا میکنید.
در این بخش به ذکر مثالهایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران میپردازیم:
یکی از متنوعترین ابزارهای تحلیل نموداری بازار سهام اندیکاتورها هستند. شما میتوانید از اندیکاتور به عنوان بخشی از رویکرد تحلیلی استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.
در این بخش ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۹ روزه به عنوان ابزار تحلیل نمودار برای دریافت تریگرهای ورود و خروج از معامله استفاده کردهایم.
مزرعه ارز دیجیتال در دلفین وست
ارزهای دیجیتال این روزها، نقش پول را برعهده گرفتهاند. به فرایند تولید رمزارزها، استخراج یا ماینینگ (mining) میگویند. در واقع استخراج یا ماینینگ، فرایند تأیید تراکنشها در شبکه است که باعث تولید سکه جدید میشود.
عملکرد این ارزهای دیجیتال مانند یک شبکه همتا به همتا است. تراکنشهای این شبکه بدون نیاز به واسطههایی چون بانک و موسسات انجام میشوند.
برای استخراج رمزارزها نیاز به حل معادلات پیچیده ریاضی است. حل این معادلات از طریق سخت افزارهای پیشرفته امکانپذیر است که ماینرها یا استخراجکنندگان این وظیفه را به عهده دارند. این فرایند برق زیادی مصرف میکند، بنابراین کسی که میخواهد کار استخراج انجام دهد؛ ابتدا باید مطمئن شود، از پس هزینههای آن مانند هزینه انرژی و سختافزار برمیاید یا خیر.
پادشاه بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین است. ماینرهای بیتکوین هر بار که یک بلاک را تکمیل کنند، ۶.۲۵ بیتکوین به دست میآورند. از این رو مناسبترین، قانونیترین و بهترین راه کسب درآمد از ارزهای دیجیتال چون بیت کوین، استخراج کردن آنها است. برای این کار، مزرعه استخراج (mining farm) بسیار مورد اهمیت است. مزرعه استخراج در واقع به معنای دیتاسنتر یا مرکز دادهها است که تمام قدرت خود را بر روی استخراج کردن یک ارز دیجیتال، قرار داده است. این مکان، یک انبار یا اتاق اختصاصدادهشده به استخراج رمزارزها است که میتوانید با ۲ دستگاه ای سیک (ASIC)، یک انبار بزرگ به همراه دهها پردازنده گرافیکی (GPU) آن را راه اندازی کنید.
برای راه اندازی یک مزرعه استخراج به اجزای مختلفی مانند: فنهای بزرگ برای تهویه، منابع تغذیه بزرگ و برق نیاز است. مهمترین نکته، تأمین برق است. بعد از آن برای راهاندازی فارم باید فضایی با گردوخاک کم، رطوبت متعادل و دمای خنک فراهم کرد که اینترنت پایدار برای تجهیزات ماینینگ نیز در دسترس باشد. برای راه اندازی یک مزرعه ایدهآل به ۳۲۰ دستگاه ماینینگ که در کنار هم قرار میگیرند، نیاز است.
در بالا اشاره کردیم که بیت کوین، محبوبترین ارز دیجیتال است. از مهمترین ویژگیهای مزرعه ارز دیجیتال ، میتوان به مستقل بودن آن از موسسات، بانکها و شرکتهای جهانی اشاره کرد. در معاملات بیت کوین، فرد یا گروه خاصی وجود ندارد، ازاینرو پول افراد از کلاهبرداری در امان است. علاوه بر این، ویژگی دیگر مزرعه استخراج بیت کوین این است که معاملات در آن بسیار شفاف و واضح است. هر معاملهای که صورت میگیرد، در یک دفتر عمومی توزیعشده گسترده به نام بلاک چین (Blockchain) ذخیره میشود.
مزرعه استخراج بیت کوین، برای همیشه ابدی نیست و ممکن است از بین برود. برای حفظ ثبات شبکه و اینکه همه واحدهای بیت کوین سریع استخراج نشوند، معیاری به نام «سختی استخراج» در نظر گرفته شده است.
برای درک بهتر سختی استخراج، آن را با مثالی ساده توضیح دادهایم:
بلاکهای بلاک چین بیت کوین، هر ۱۰ دقیقه یکبار تولید میشوند. اگر ماینرهای بیت کوین قدرت پردازش بسیار زیادی داشته باشند؛ ممکن است که بتوانند در زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه بلاک را تولید و بیت کوین استخراج نمایند. ازاینرو سختی استخراج موجب میشود که برای حفظ ثبات شبکه، زمان رسیدن به جواب معادله همان ۱۰ دقیقه باقی بماند. همچنین گاهی اوقات ممکن است قدرت پردازش ماینرها کاهش یابد، یعنی ممکن است زمان ساخت بلاک به زیر ۱۰ دقیقه برسد. برای همین در این مواقع سختی کاهش مییابد تا دوباره به همان ۱۰ دقیقه برسد.
استخر استخراج (Mining pool)، استخری از منابع داده شده توسط ماینرها است که قدرت پردازششان را از طریق یک شبکه به اشتراک میگذارند. در این شبکه پاداش به طور مساوی بین همه افراد حاضر در استخر (البته باتوجه به میزان کاری که برای یافتن احتمالی یک بلاک انجام میدهند) تقسیم میشود. در استخر استخراج، شانس بیشتری برای کسب پاداش وجود دارد، هرچند که باید این پاداش بر اساس شرایط ازپیشتعیینشده، بین اعضای آن به اشتراک گذاشته شود.
برای شروع استخراج به ابزارهای اساسی مانند:
پرایس اکشن چیست ؟ و آموزش آن در دلفین وست
همانطور که میدانید در دنیای سرمایه گذاری و معاملات، استراتژی و روشهای مختلفی برای تحلیل و بررسی وجود دارد. هر کدام از این روشهای نام برده شده بستگی و استفاده شخص دارد و گاهی ممکن است با استفاده از روش تحلیل اشتباه، سرمایه خود را از دست دهید. پس بهتر است در این قسمت از آموزش صفر تا صد پرایس اکشن با ما همراه باشید.
یکی از بهترین پرایس اکشن های بازارهای معاملاتی است که از آن در جهت کسب سود در بازارهای ارزی استفاده میکنند. برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن با ما همراه باشید. مزیتی که پرایس اکشن ال بروکس را از بقیه تحلیلها جدا میکند این است که کاربر نیازی به استفاده از برنامه خاصی برای تحلیل ندارد و تنها ابزار مورد نیاز همان نمودارهای کندل استیک در پرایس اکشن است. همچنین در پرایس اکشن ال بروکس از چارتها و نمودارهای پنچ دقیقهای، روزانه یا هفتگی استفاده میشود. نمودارهای شمعی، تنها ابزار مورد نیاز پرایس اکشن میباشد و در حال حاظر پرایس اکشن ال بروکس جز مهمترین و برترین روشهای تحلیل بازارهای مالی است که برای مبتدیان بسیار راحت و پرکاربرد است.
پرایس اکشن ال بروکس یک تحلیل رایگان است بنابراین میتوانید از کندلها، نمودارها و چارتها به طور رایگان استفاده کنید. در حال حاظر کاربران از پرایس اکشن ال بروکس در بازارهای مالی، ارز های دیجیتال و فارکس استفاده میکنند.این روش بخاطر استفاده در بازههای زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند دقیقه تا زمان فریمهای بزرگ جز روشهای کم ریسک به شمار میآید که این موضوع به تنهایی یکی از بزرگترین مزیتهای این تحلیل به حساب میآید. یکی دیگر از مهمترین مزیتهای ال بروکس در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، درصد موفقیت بالای کاربر با استفاده از این روش میباشد.
کاربر میتواند با بررسی و در نظر گرفتن هیجانات و تصمیمات دیگر معاملهگران اقدام به معامله کند. همچنین پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر روشهای تحلیل دقت بیشتری دارد که در نتیجه تحلیلهای دقیقتری به همراه دارد. تاخیرهای زمانی کم موجب میشود که کاربر این امکان را داشته باشد که سریعتر متوجه تغییرات اعمال شده شود و نسبت به معاملات جدید تصمیم مناسبی گیرد. باید در نظر داشته باشید که پرایس اکشن به هیچ وجه از بین نمیرود و همیشه به عنوان یک ابزار برای تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی دیگر از استراتژیهای مهم در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، استراتژی پرایس اکشن لنس بگز میباشد که کاملا بر اساس تصمیمهای کاربر انجام میشود. در پرایس اکشن لنس بگز از سه تایم فریم(تایم فریم بالایی، میانی و پایینی) استفاده میشود که در آخر برای شناخت نوسانات در بازار مورد استفاده قرار میگیرد. استراتژی لنس بگز به کاربر نشان میدهد که حرکات و نوسانات قیمت در چارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و برای حرکات آینده قیمت تدوین میشود و معاملهگران میتوانند بر اساس این روند، بهترین فرصتهای معاملاتی سودآور را پیدا کنند.
یکی از مهمترین مزیتهای پرایس اکشن لنس بگز نشان دادن معامله بر اساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف است. به عنوان مثال روند معاملات به سمت صعود یا نزول از جمله شرایط مختلف میباشد؛ در شرایطی که بازار به سمت نزول حرکت کند، باعث خروج معاملهگر از سهم و در نهایت از بین رفتن حساب میشود.
در اکشن لنس، ممکن است در بعضی از شرایط پیشآمده همچون شک و تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در شرایطی که معامله به طور سربه سر است، از معامله خارج شود. در هر حالت این ویژگی را میتوان به عنوان مزیتی در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، دانست.
پرایس اکشن چیست ؟ و چه کاربردی دارد ؟ پرایس اکشن، یک استراتژی معاملاتی است که با تشخیص الگوها و سیگنال ها در نمودار قیمت، حرکات آتی قیمت را پیش بینی می کند. این روش تحلیلی، شاخه ای از دانش وسیع تحلیل تکنیکال است و طرفداران خاص خود را دارد. در واقع، پرایس اکشن کارها استفاده از اندیکتا تور ها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال (که اکثراً عقب تر از بازار هستند) را قبول ندارند، زیرا عقیده دارند خود نمودار قیمت، به تنهایی هر چه نیاز باشد نشان خواهد داد و اندیکاتورها فقط نمودار را بی جهت شلوغ می کنند. شعار این دسته از معامله گران این است که: “به نمودار ساده بنگر!”
تریدرِ پرایس اکشن، الگوها و سیگنال های نمودار را با نوسانات قیمتی، حجم معاملات و سایر داده های مرتبط ادغام می کند تا بتواند حرکت آتی قیمت را به درستی پیش بینی کند. او معتقد است که در حرکات قیمت، نظم نهفته است و هیچ چیز تصادفی نیست. برای او اهمیتی ندارد که چه اتفاقی دارد در بازار می افتد، بلکه برایش چرایی این مسئله مهم است. الگوهای قیمتی متفاوتی در پرایس اکشن وجود دارند که در ادامه چندتایی از آنها را با هم مرور می کنیم.
آشنایی با تفاوت اوراق مشارکت و سهام
تحلیل روند ارزهای دیجیتال
علیرغم اعمال تحریم های تازه روز گذشته آمریکا در برابر روسیه، به نظر میرسد فروش گسترده بیت کوین حداقل برای اکنون متوقف شده است. داده های تریدینگ ویو نشان میدهد که قیمت بیت کوین در حوالی 38000 دلار در حال معامله است. سطحی که از نظر تحلیلگران حمایت و مقاومت بسیار مهمی برای بیت کوین است. در ادامه به تحلیل برخی از تحلیلگران مطرح درباره روند ارزهای دیجیتال میپردازیم.
پلتفرم تحلیلی گلاسنود با انتشار نمودار زیر و داده های درون زنجیره ای، از میزان سود افرادی که در بیت کوین سرمایه گذاری کردهاند، خبر داد. بنابر داده های این پلتفرم، بین 65 تا 76 % از فعالان شبکه در سود هستند.
همانطور که در نمودار بالا پیداست، بیش از 25 % فعالان شبکه در حال حاضر در ضرر هستند. گلاسنود در این باره بیان داشت که اگر بازار در ایجاد یک روند پایدار ناموفق عمل کند، این کاربران نیز به فروش روی میآورند.
شرکت تحقیقاتی دلفی دیجیتال نیز یکی دیگر از تحلیلگرانی است که نظر خود درباره روند بیت کوین را به اشتراک گذاشته است. این شرکت قبلا گفته بود که بیت کوین در حال ورود به ناحیه مقاومتی در بازه های زمانی بلند مدتی است. تلاقی نواحی مقاومتی باعث شده بود تا دلفی دیجیتال، سطح 45000 دلار را منطقه ای منطقی برای سیو سود و کاهش فعالیت خریداران ببیند و پس از رسیدن قیمت بیت کوین به این ناحیه روند نزولی آغاز گردد.
سقوط بازار سهام آمریکا در روز پنجشنبه بازار ارزهای مجازی را وحشتزده کرد و ارزش بیت کوین را ۱۰ درصد پایین آورد.
قیمت بیت کوین یک درصد در روز جمعه کاهش داشت و به ۳۵۹۴۴ دلار و ۱۲ سنت رسید. ارز مجازی اتر هم ۱.۲ درصد کاهش یافت و و به ۲۶۸۳ دلار و ۹۶ سنت رسید.
این کاهش قیمتها بهدنبال یک روز نهچندان خوب در والاستریت اتفاق افتاد. شاخص صنعتی داو جونز بیشاز هزار واحد در روز پنجشنبه کاهش یافت و نزدک ۵ درصد افت داشت. هر دوی این شاخصها بدترین عملکرد خود را در یک روز از ۲۰۲۰ تجربه کردند و در روز جمعه بازهم افت داشتند.
بیت کوین هم که قیمت آن تا حد زیادی وابسته به تحولات بازار سهام است، برای رسیدن به اوج قیمت اواخر ۲۰۲۱ با مشکل مواجه شدهاست.
افزایش نرخ بهره و سیاستهای پولی سختگیرانه آمریکا این ترس را به وجود آورده که اقتصاد این کشور بهزودی وارد رکود میشود. فدرالرزرو آمریکا در روز چهارشنبه شاخص نرخ بهره خود را ۰.۵ درصد بالا برد.
تفاوتی که بحران فعلی با بحران سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۱ و حتی بحران کرونا دارد این است که هیچ پشتیبانی در کار نیست و هیچ نقدینگی وارد بازار نمیشود تا باعث رشد یکباره بازار شود.
علیرغم ترس و بیثباتی در بازار، تمایل مؤسسات و دارندگان قدیمی ارزهای مجازی به این بخش همچنان ادامه دارد.